Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Facultatea I.M.S.T.
Realizat de :
Ionescu Valentin
Lascu Elena
Popescu Andreea
Stinga Florin
Master I.C. 2015-2016
Cuprins
1. Descrierea solicitantului
1.1. Numele solicitantului
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric
1.4. Structura capitalului social
1.5. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului
2. Scopul si obiectivele planului de afaceri
2.1. Scopul planului de afaceri
2.2. Obiectivele afacerii
2.3. Viziunea si strategia firmei
3. Istoric, management, resurse umane
3.1. Istoric
3.2. Management si resurse umane
4. Analiza pietii
4.1. Piata actuala
4.2. Clientii potentiali
4.3. Avantajele producerii de energie electrica din surse eoliene
4.4. Pretul
5. Analiza privind costurile de productie
5.1. Date privind productia
5.2. Descrierea procesului de productie
5.3. Impactul asupra mediului
5.4. Cheltuieli anuale de productie
6. Investitii necesare
6.1. Descrierea investitiei
6.2. Graficul de realizare al investitiei
7. Proiectii financiare
7.1. Proiectia veniturilor
7.2. Planul de finantare al investitiei
7.3. Proiectia contului de profit si pierdere
7.4. Proiectia fluxului de numerar
7.5. Analiza pragului de rentabilitate
1. Descrierea solicitantului
Structura actionariat
Structura actionariat
Nr. Valoarea
Valoarea Participare la
Nr.crt. Nume Actionar actiuni nominala,
totala, RON capital, %
detinute RON
1. Ionescu Valentin 13 10 130 65
2. Lascu Elena 3 10 30 15
3. Popescu Andreea 3 10 30 15
4. Stinga Florin 1 10 10 5
TOTAL 200 100
Puncte de lucru
Sediul social, punct
Nr.crt. de lucru, sucursala, Activitate Localitate Adresa
filiala
productia de Str. Mihai Viteazu, Nr.
1. Sediul social Constanta
energie el. 81
productia de Topolog,
2. Punct de Lucru
energie el. jud. Tulcea
3.1. Istoric
Proiectul privind investitia a aparut ca necesitate de dezvoltare a afacerii prin introducerea
legislatiei privind promovarea productiei de energie din surse regenerabile atat la nivel national, cat si
european.
Ulterior prin studierea potentialului eolian care exista pe amplasamentul (terenul) care se afla in
proprietatea firmei s-a constat, conform studiului de vant care sta la baza proiectului, posibilitatea
realizarii unui investitii a carei activitate este una profitabila.
Pana in prezent, in vederea realizarii proiectului, s-au parcus urmatoarele etape in vederea dezvoltarii
proiectului:
1. Studiul de vant;
2. Obtinerea ofertelor de la potentialii furnizori
3. Analiza pietii si preturilor,
4. Realizarea studiului de prefezabilitate
5. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului
6 Obtinerea notificarii cu stampila de tip B cu mentiunea: ” fara acord de mediu”
7. Ridicare topografica si Studiu geotehnic
8. Intocmirea proiectului tehnic.
9. Intocmirea studiului de fezabilitate
Anexate la prezentul plan de afacere se gasesc curriculum vitae pentru fiecare persoana.
Prin realizarea proiectului se vor crea doua noi locuri de munca pentru a asigura asistenta tehnica si
supravegherea exploatarii centralei eoliene. Cele doua noi locuri de munca vor fi pentru personal
calificat caruia i se vor asigura cursuri de pregatire necesare calificarii in acest domeniu.
4. Analiza pietii
4.1. Piata actuala
Piata mondiala a energiei electrice eoliene a avut o evolutie spectaculoasa in ultimii ani, cu o rata
globala anuala de crestere de peste 23% pe an.
Liderul mondial de necontestat al capacitatii eoliene instalate este Germania.
Utilizarea energiei eoliene aduce, pe termen lung, beneficii majore:
- cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica
- asigurarea normelor de protectie a mediului si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera -
producerea de energie la preturi competitive.
Directiva 2001/77/CE a Parlamentului si Consiliului European privind promovarea energiei
electrice produse din surse de energie regenerabile pe piata interna, reprezinta prima actiune concreta a
Uniunii Europene de atingere a obligatiilor de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de sera la care s-au
angajat prin ratificarea Protocolului de la Kyoto.
Romania a fost printre primele tari candidate la Uniunea Europeana care a transpus in legislatia
proprie prevederile Directivei 2001/77/CE ( HG nr. 443/2003, cu modificarea din HG 958/2005) si-a
stabilit tinta orientativa pentru anul 2012 de 33%, reprezentand ponderea E-SRE din consumul intern
brut de energie electrica.
Prin modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse
regenerabile de energie si a HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie, s-au creat premise favorabile realizarii investitiilor
in domeniul energiei eoliene.
Energia din surse regenerabile este preluata cu prioritate la piata de energie electrica pretul primit
este pretul de inchidere a pietei (PIP).
Principalele avantaje de piata ale producerii de energie electrica din sursa eoliana constau in:
existenta unei piete in deficit de astfel de productie de energie din surse regenerabile;
necesitatea asigurarii unei productii de energie din surse regenerabile de pana la 11,2% din
consumul total de resurse primare, pe plan national;
productia de energie din surse regenerabile este la inceput in Romania ne existand o competitie
reala;
cresterea in ultimii ani a preturilor la energie;
potentialul eolian ridicat al zonei in care se realizeaza investitia;
avantaje privind conectarea fara cheltuieli majore la reteaua nationala de distributie ;
4.4. Pretul
Pretul de vanzare al energiei produse de centrala eoliana este compus din pretul de pe piata
reglementata de energie si un pret al certificatelor verzi.
CERTIFICATE VERZI
Mecanism de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie,
prin achizitia de catre furnizori a unor cote obligatorii de energie electrica produsa din aceste surse in
vederea vanzarii catre consumatorii deserviti este adoptat de Romania alaturi de alte 6 state membre
UE.
Pe langa pretul energiei electrice care este determinat pe piata de energie electrica ,
producatorii (din surse regenerabile ) primesc pentru fiecare unitate de energie electrica livrata in retea
(1 MWh), un Certificat Verde, care poate fi vandut separat de energia electrica, pe Piata de Certificate
Verzi. Valoarea Certificatelor Verzi reprezinta un castig suplimentar primit de producatori pentru
“energia curata” pe care o livreaza in retele.
Cotele obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie (E-SRE) pana in anul
2012 sunt stabilite in conformitate cu tinta asumata de Romania in negocierile de aderare la UE si
anume:
2005 0.7
2006 2.22
2007 3.74
2008 5.27
2009 6.78
2010-2012 8.30
Pentru indeplinirea obligatiei, furnizorii trebuie sa detina un numar de Certificate Verzi egal cu
cota de energie electrica din surse regenerabile de energie impusa si sunt obligati sa cumpere de pe
piata de la cei care produc energie verde. Pretul suplimentar primit pentru Certificatele Verzi vandute
este determinat pe o piata paralela , unde sunt tranzactionate beneficiile aduse mediului.
Pentru perioada 2005-2012 valoarea anuala minima si maxima de tranzactionare a certificatelor
verzi este de 24 Euro/certificat, respectiv 42 Euro/certificat. Valoarea Certificatelor Verzi se stabileste
prin mecanisme de piata, dar datorita faptului ca cererea este cu mult mai mare decat oferta pe
orizontul de timp 2008-2013 este sigur ca pretul certificatelor verzi va fi cel maxim adica : 42 Euro.
Pretul de piata de 42 Euro /MW este cel care a fost luat in calculul veniturilor.
Autoritatea de reglementare in domeniul energiei califica anual producatorii de energie
electrica din surse regenerabile de energie, pentru a obtine Certificate Verzi. Energia din surse
regenerabile este preluata cu prioritate la piata de energie electrica pretul primit este pretul de
inchidere a pietei (PIP)
Pretul energiei electrice se stabileste pe “piata zilei urmatoare”, un sistem de tranzactionare
care asigura transparenta pietii. Din studiul pietii rezulta ca pentru anul 2007 un pretul minim cu care
se vinde energia din surse regenerabile este de 38 Eur/Mw.
In concluzie, pretul pentru 1 Mw energie obtinuta din surse regenerabile este de 80E, fiind
compus din 38E/Mw pretul energiei pe piata reglementata si 42 E/Mw pretul pentru certificatele verzi.
Centrala eoliana are un generator cu o putere nominala maxima de 1,5 MW, este cu ax orizontal si
are o inaltime a turnului de 65m. Generatorul electric este de tip sincron si are urmatoarele
caracteristici:
- frecventa 50 Hz,
- factorul de putere 0,93,
- curentul nominal P=1,5 MW
Tabloul electric general al generatorului, echipat cu intrerupator automat, asociat cu modulele de
protectie si automatizare se asambleaza la nivelul soclului fundatiei centralei eoliene. Varianta optima
este turbina de 1,5 Mw cu tehnologie bazata pe un generator sincron, fara cutie de viteze , varianta mai
simpla din punct de vedere constructiv si al mentenantei si de asemenea mai usoara ,pe o fundatie cu
un gabarit mai redus. Diametrul rotorului este de 70m si diametrul la baza stralpului 4,3m.
Viteza vantului la care incepe sa produca 3 m/s, iar la 11m /s intra in regim de productie maxima
.Productia este influentata de energia vantului care la randul ei este influentata de viteza medie anuala,
temperatura si inaltimea amplasamentului.
Centrala produce energie la tensiune wa de 490 v, iar apoi prin intermediul unui transformator este
ridicata la 20Kv.
Conectarea la reteaua electrica se face printr-o linie electrica subterana si apoi racordul printr-un
separator radiocomandat si un grup de masura in anvelopa.
6. Investitii necesare
La baza realizarii investitiei stau proiectul tehnic si studiul de fezabilitate. Conform acestor
documente este prezentat mai jos devizul general de lucrari, in care sunt incluse cheltuielile totale,
precum si cele eligibile pentru care se poate primi ajutor nerambursabil din Fondul de mediu.
Devizul general de lucrari
1 euro = 4.20 Ron 29.feb. 2010
Valoare
Din care supusă procedurii
nr.crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Total
de achiziţie publică
lei euro lei euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0 0
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentare cu apă 0 0 0 0
2.2 Racord canalizare menajeră 0 0 0 0
2.3 Reţele electrice exterioare 82.890 22.241 0 0
2.4 Drum acces+ platforma 26.964 7.235 0 0
TOTAL CAPITOLUL 2 109.854 29.476 0 0
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren (topo-geotehnic) 3.727 1.000 0 0
3.2 Obţinerea de avize acorduri şi autorizaţii 29.815 8.000 0 0
3.3 Proiectare si engineering 14.908 4.000 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0 0 0 0
3.5 Consultanţă 0 0 0 0
3.6 Asistenţă tehnică 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 3 48.450 13.000 0 0
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 324.997 87.203 324.997 87.203
4.2 Montaj utilaj tehnologic 346.602 93.000 346.602 93.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 6.484.806 1.740.000 6.484.806 1.740.000
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0
4.5 Dotări 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 7.156.405 1.920.203 7.156.405 1.920.203
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 0 0 0 0
5.1.1 Lucrări de construcţii 0 0 0 0
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri finanţare 3.623 972 0 0
5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale - 1% 3.250 872 0 0
5.2.2 Comisioane, taxe şi cote legale - 0,05% 373 100 0 0
5.2.3 Costul creditului 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 5 3.623 972 0 0
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare
6.1 Pregătirea personalului în exploatare 26.088 7.000 26.088 7.000
6.2 Probe tehnologice 37.269 10.000 37.269 10.000
TOTAL CAPITOLUL 6 63.357 17.000 63.357 17.000
TOTAL GENERAL 7.381.688 1.980.651 7.219.762 1.937.203
din care C+M 844.810 226.679 734.956 197.203
Conform datelor din deviz rezulta ca ponderea cheltuielilor eligibile din total cheltuieli este de 97,81%.
In analiza financiara s-au realizat proiectiile privind veniturilie, cheltuielilor directe, proiectia
bilantului simplificat, proiectia contului de profit si pierdere si a fluxului de numerar.
S-au calculat rata profitului brut si net, durata de recuperare a investitiei si s-a facut analiza de prag de
rentabilitate si analiza de sezitivitate.
43.448; 2%
C helt. E ligibile
C helt Neeligibile
1.937.203; 98%
7.3. Proiectia contului de profit si pierdere.
CONT DE PROFIT SI
PIERDERE 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL VENITURI - 384.640 384.640 384.640 384.640
Venituri din exploatare - 182.704 182.704 182.704 182.704
Alte venituri (certificate verzi) - 201.936 201.936 201.936 201.936
CHELTUIELI TOTAL 8.500 168.517 168.517 168.517 168.517
Cheltuieli de baza 8.500 168.517 168.517 168.517 168.517
Cheltuieli cu manopera 7.500 18.000 18.000 18.000 18.000
Cheltuieli cu materia prima - - - - -
Cheltuieli cu utilitatile - - - - -
Cheltuieli cu taxele si impozitele 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Cheltuieli cu mentenanta - 24.040 24.040 24.040 24.040
Alte cheltuieli - 2.400 2.400 2.400 2.400
Cheltuieli cu amortismentele - 121.077 121.077 121.077 121.077
Cheltuieli financiare - - - - -
(8.500
PROFIT /PIERDERE ) 216.123 216.123 216.123 216.123
IMPOZIT PE PROFIT 0 34.580 34.580 34.580 34.580
(8.500
PROFIT NET ) 181.543 181.543 181.543 181.543
In proiectia contului de profit si pierderi s-au luat in calcul veniturile si cheltuielile aferente noii
activitati. S-au adaugat la cheltuielile prezentate anterior si cheltuielile cu taxele si impozitele aferente
terenului si constructiilor, precum si alte cheltuieli (aferente cheltuielilor cu produsele de birotica,
formulare, etc.).