Plan de afaceri

S.C.

VinCon Vrancea

S.R.L.

Cuprins :
CAP. I SINTEZA PLANULUI DE AFACERI............................................................................................2 CAP.II PREZENTAREA INTREPRINDERII............................................................................................4 CAP.III PRODUSELE SI SERVICIILE FIRMEI......................................................................................7 CAP.IV PROGRAMUL DE MARKETING SI PLANUL DE VANZARI...............................................8 CAP.V PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR............................11 CAP.VI PROGRAMUL ACTIVITATILOR OPERATIONALE............................................................12 CAP.VII MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR..................................................................................13 CAP.VIII PLANUL FINANCIAR..............................................................................................................14 CAP.IX OFERTA FINALA SAU INTREPRENORIALA A PLANULUI DE AFACERI....................17 ANEXE:.........................................................................................................................................................18 Organigrama S.C. Vincon Vrancea S.R.L............................................................................................18

Cap. I Sinteza planului de afaceri

S.C. VINCON VRANCEA S.A. este unul dintre cei mai mari productori de vinuri din Romnia cu o tradiie multisecular. Vincon Vrancea - printr-o tehnologie moderna, utilaje si linii de imbuteliere performante - este unul dintre cei mai mari producatori de vinuri, vinarsuri si bauturi spirtoase de o calitate deosebita, de pe piata romaneasca.

Vincon Vrancea are o experienta in domeniul vini-viticulturii de peste 55 de ani si exploateaz n prezent peste 2.150 de hectare de vi de vie, amplasate n mai multe podgorii: Panciu, Odobeti, Coteti, Oltina, Pietroasa si n regiunea Hui. Cele mai cunoscute branduri ale Vincon n domeniul vinurilor sunt Comoara Pivniei (vinuri de colecie), Beciul Domnesc (segmentul premium), Vi Romneasc, Proles Pontica, Cabernet Auslese (segmentul mediu), iar in domeniul vinarsurilor se remarca Barons, Miorita si Vrancea. Vincon Vrancea S.A poate procesa intr-un sezon aproape 40000 tone de materie prima. Germania reprezinta astazi una dintre cele mai mari piee de desfacere a produselor viticole din Europa cu o piata de 3 miliarde de euro. Urmatoarele segmente ale comertului specializat sunt relevante pentru Germania. 1. Comertul specializat cu produse viticole; 2. Magazine ce comercializeaza produse viticole100%. Comertul specializat cu produse viticole a avut in 2009 o cifra de afaceri de 750 mil. EUR realizata prin 2000 de magazine a caror suprafata medie este de cca 100mp. Acest comert este facut prin magazine proprietate privata ce au o relatie foarte buna cu clientii, iar gama de produse comercializate este foarte larga. Comertul specializat cu produse viticole a avut in 2010 o cifra de afaceri de 890 mil. EUR. Aceasta corespunde unei cresteri a cifrei de afaceri cu 20% fata de anul precedent. Imaginea comertului specializat de produse viticole in Germania este intr-o continua schimbare. Au fost fondate noi magazine si au fost modernizate cele existente. Ideile inovative din domeniu nu mai au nimic in comun cu imaginea de inceput a vinurilor. Doar angajamentul si perseverenta vechilor si noilor vizionari au ramas aceleasi si acestea fac si astazi ca piata sa se dezvolte. Perspectivele pietei Dezvoltarea pietei depinde in mare parte de angajamentul si strategia fiecarui participant al pietei. Daca lanturile de magazine conventionale vor fi consecvente in comercializarea de produse viticole, s-ar putea ca acest lucru sa duca la stagnarea cifrei de afaceri a comertului specializat cu produse viticole.

Decizii, concluzii. Din acest studiu, a reieit c Germania este cea mai bun pia pentru produsele viticole, din urmtoarele cauze: Germania reprezinta astazi cea mai mare piata de desfacere a produselor viticole din Europa, o pia de 3 miliarde EUR. Germania dispune de o reea de distribuie specializat, bine pus la punct, alctuit din : 1. Magazine ce comercializeaz produse viticole 100% (cifra de afaceri de 1.300mii EUR)

2. Comertul specializat cu produse viticole magazine ce comercializeaza produse alcoolice (75%). Jumtate din vnzrile de produse viticole (1, 55 miliarde EUR) au fost realizate prin magazine i reele specializate, cu clieni fideli. Previziuni incurajatoare pentru 2014: 1. Creterea pieei cu 20%; 2. Creterea cifrei de afaceri de la 4% la 6%.

Cap.II Prezentarea intreprinderii

S.C. Vincon Vrancea S.A. a fost infiintata in anul 1949 ca intreprindere de stat. In anul 1991 s-a transformat in societate comerciala pe actiuni avand capital integral de stat. Societatea a fost privatizata (100%) in anul 1999. Obiectivul infiintarii societatii este: fabricarea vinului (vin de masa , VCPAR-vin de calitate, produs in anumite regiuni); fabricarea vinului spumos; fabricarea vinului din must de struguri concentrat; fabricarea vinului slab alcoolizat sau fara alcool. Reteaua de distributie pentru aceste produse este bine organizata si cu o arie destul de larga de acoperire a pietei.

Detine

retea

bogata

de

mijloace

de

transport

si

manipulare,

adaptate cerintelor specifice de transport impuse de particularitatile produselor, ceea ce i permite efectuarea unei activitati de transport eficiente, capabila sa satisfaca cerintele clientilor. Structura capitalului social:

Asociati si actionari : Nr curent 1. 2. 3. 4. Actionari/asociati Antone Vasile Persoane juridice Persoane fizice Total Valoare
3197026,36 8 437879,131 7 278223.470 3 3.913.128,9 7

% cap. social
81,7% 11,19% 7,11% 100%

Nationalitate rom. rom. rom. rom.

Cifra de afacere n perioada supus analizei a avut urmtoarele valori:

Evoluia cifrei de afaceri Indicator 2008 Cifra de afaceri 85 545 837 (Lei)

2009
81 538 334

2010
79 072 562

Evolutia cifrei de afaceri

88000000 86000000 84000000 82000000 80000000 78000000 76000000 74000000 1 2 3 Series1 Series2

NUMR DE PERSONAL. n anul 2008 numrul mediu al personalului a fost n jur de 977 angajai. In anul 2009 numarul de personal a crescut cu 86 persoane 1063 persoane.Iar in anul 2010 numarul de personal a fost 1060 angajati.

Cap.III Produsele si serviciile firmei

Produse: Beciul Domnesc Casa Vrancea 1949 Comoara Pivnitei Domeniile Vincon Levant Oenoteca Proles Pontica Sapte Pacate Spirtoase Vinarsuri Vinoteca Vinuri de Masa Vita Romaneasca

Societatea a investit sistematic in tehnologie moderna, atat destinata viticulturii si vinificatiei, dar nu in ultimul rand in recipienti de stocare si de maturare a vinurilor si distilatelor din vin pe care le detine. Astfel amintim :

pentru prepararea, conditionarea si depozitarea vinurilor : prese pneumatice, filtre vacuumatice, filtre MILIPOR, instalatii de fermentare la temperatura dirijata, roto-uri, echipamente pentru stabilizarea tartrica in flux continuu, tancuri de inox, barique-uri, etc. pentru imbutelierea / ambalarea vinurilor : linii de imbuteliere pentru vin de masa si vin soi dotate cu : masini de imbuteliat, masini de dopuit, de capsulat, masini de etichetat pe suport autocolant, inscriptionare cu jet de cerneala, masini format si de ambalat in cartoane, masini de baxat, linie de imbuteliere Bag in Box, etc. pentru imbutelierea/ambalarea bauturilor spirtoase : linie de imbuteliere vinarsuri, linie imbuteliere bauturi spirtoase, masini de etichetat in autocolant, masini de sigilat sticle cu pilfer-proof, masini de baxat, etc.

Vincon Vrancea, printr-o tehnologie moderna, utilaje si linii de imbuteliere performante, este unul dintre cei mai mari producatori de vinuri, vinarsuri si bauturi spirtoase de o calitate deosebita, de pe piata romaneasca. Calitatea productiei proprii este de necontestat, iar lunga lista de medalii obtinute la concursuri de prestigiu o confirma. Pentru a obtine produse de cea mai buna calitate Vincon mizeaza pe cele mai moderne tehnologii, investind si in 2011 peste 2 milioane de euro pentru o serie de lucrri de replantare i reconversie a viei de vie i de tehnologizare a liniilor de mbuteliere, dar i pentru promovarea mrcilor proprii.

Cap.IV Programul de marketing si planul de vanzari

Modalitatea de intrare pe piata Modalitatea de realizare a tranzactiilor de comert exterior practicata de VINCON VRANCEA S.A in acest caz este exportul direct. In aceasta forma de export producatorul incheie si executa contractul de vanzare internationala prin stabilirea unei relatii nemijlocite cu clientul extern. Aceasta modalitate se caracterizeaza prin faptul ca exportatorul dispune de o structura organizatorica prin intermediul careia realizeaza operatiunile de prospectare, negociere, contractare, si derulare a operatiunii de export si anume compartimentul de marketing, aprovizionare si vanzari. Segmentul de piata tintit de Vincon este cel al vinurilor de masa cu un pret scazut piata cu cel mai mare volum anual al vanzarilor, unde concurenta este din ce in ce mai acerba. Vinurile nobile nu sunt la mare cautare in Germania, unde la fel ca in Romania ocupa sub 6% din piata. Cei mai mari concurenti ai firmei S.C.Vincon Vrancea S.A. sunt : 1) S.C.Murfatlar S.A. Murfatlar este amplasata in centrul Podisului Dobrogean, este beneficiara unui climat generos, ce ofera sansa realizarii unor vinuri naturale dulci, remarcabile, certificate de profesionisti si cu nenumarate medalii de aur la concursurile internationale .Murfatlar are o cota de piata de circa 29-30%. 2) S.C.Cotnari S.A. Vinurile de Cotnari prezinta calitatile exceptionale, obtinute prin limitarea productiei medii de struguri la un hectar la doar 70-80% fata de celelalte podgorii al Romaniei sau din tarile viticole. Cotnari are o cota de piata de 18,7 -21%. 3) S.C. Jidvei S.A. Compania privata JIDVEI SRL isi are sediul in regiunea Tarnavei, mai exact in Valea Tarnavei. Podgoria Tarnave este cea mai mare din Transilvania. Jidvei are o cota de piata 20%. De altfel, cei patru jucatori importanti detin impreuna 81% din productia de vinuri a Romaniei. Toate cele trei companii la momentul de fata exporta vin in Germania, devenind concurenti directi ai VinCon si in afara granitelor tarii pe acelasi segment de piata. In Germania se gasesc vinuri acceptabile si la pretul de 2.3 euro/sticla. Comparativ, vinurile (productie proprie) din acceeasi categorie se vand in Romania in medie cu 3 euro/sticla. Acest lucru reprezinta un serios impiediment pentru exportul vinurilor noastre care trebuie sa dea dovada de un program de marketing bine pus la punct capabil sa

promoveze si sa evidentieze particularitatile de care dispun vinurile autohtone (microclimatul specific, produs ecologic pur, concentratie redusa de sulfiti). Atributiile compartimentelor de marketing, aprovizionare si vinzari Principalele atributii ale compartimentelor mentionate sunt: Descoperirea nevoilor constiente sau nu ale consumatorilor cu ajutorul unor metode specifice. Oferirea de produse dorite de consumatori, in vederea cuceririi si pastrarii pozitiilor rentabile. Dezvoltarea pietei de desfacere a produselor atat pe plan intern cat si extern. Promovarea si previziunea vanzarilor. Transportul materiilor prime si materialelor de la furnizori, importul de utilaje, materiale de intretinere si piese de schimb precum si exportul de produse finite.

Strategia de marketing Unii dintre producatori romani incep sa importe vinuri imbuteliate (in special din Italia si Chile) pentru completarea portofoliului. Aceasta strategie ii transforma pe cei care o aplica in simpli comercianti. VinCon nu foloseste aceasta strategie si va vinde si in continuare doar produsele proprii. Din contra, in urma intelegerii cu partenerii germani, acestia din urma vor deveni distribuitorii productiei romanesti in afara granitelor tarii, urmand pe viitor sa distribuie aceasta productie si in Danemarca si tarile scandinave tari unde exista deja un lant de magazine partenere. In acest fel cheltuielile suportate de VinCon vor fi mult mai mici: cele legate de stocarea, distribuirea si promovarea vinurilor. In schimb vinurile vor fi livrate la un pret preferential, chiar mai mic decat se vinde actualmente in Romania. In acest fel se doreste familiarizarea consumatorului german cu vinurile romanesti, observarea preferintelor sale si atragerea unui numar cat mai mare de clienti fideli. VinCon lucreaza cu bugete pe doi ani. Bugetul de marketing a a fost intotdeauna sub 3% din cifra de afaceri. In 2008 a fost dublata aceasta suma pentru ca era nevoie de mai multa promovare a activitatii si a ceea ce produce firma. Vincon Vrancea a cheltuit pentru promovarea produselor sale, in perioada decembrie 2007-ianuarie 2008, aproximativ 1,3 milioane de euro. Suma este in crestere cu aproape 50% fata de perioada decembrie 2006ianuarie 2007. Mai mult de 90% din suma a fost destinata pentru publicitatea TV. In iarna anului 2007 compania a sustinut doua campanii de publicitate pentru Beciul Domnesc pe segmentul premium si 7 Pacate pe segmentul mediu plus. In aceeasi perioada, compania a desfasurat si campanii OOH (out of home) pentru sustinerea vanzarilor atat in Bucuresti, cat si pe Valea Prahovei. Pentru exportul in Germania compania intentioneaza sa aloce aproape 9% din cifra de afaceri aferenta colaborarii cu aceasta tara bugetului de marketing. Ponderea alocata acestui buget depaseste de aproape doua ori indicii similari comertului intern. Acest lucru este explicabil datorita patrunderii pe o piata noua cu o concurenta ridicata si cu un consumator pretentios, cu un gust format si care trebuie convins ca vinurile romanesti nu sunt nici pe departe inferioare, iar pe alocuri chiar depasesc vinurile din aceeasi categorie de pret.

Se va investi substantial si in schimbarea modului de prezentare a produsului vinicol. Produsul finit va avea un ambalaj original: sticla de 0.75 l va avea o forma unica, iar eticheta va fi si ea cu un design modificat (o imbinare armonioasa de culori; unele sticle vor fi aproape complet acoperite de eticheta, altele doar partial - cu forme ale etichetelor variate,dincolo de clasica forma dreptunghiulara- ceea ce va permite evidentierea culorii originale). Aceste imbunatatiri estetice vor putea fi introduse pe viitor si in Romania unde consumatorul apreciaza orice schimbare pozitiva. De asemenea ambalajul va contine si o scurta descriere (bineinteles in germana) a fiecarui produs evidentiind specificitatea produsului o adevarata sarbatoare a gustului (microclimatul specific a zonei de origine, cu un sol netratat chimic, produs ecologic pur obtinut printr-o tehnologie de fabricatie conforma standardului international de calitate ISO 9001/2000). O parte substantiala din bugetul de marketing va fi orientat pentru organizarea de promotii si degustari in incinta magazinului, tiparirea unui material publicitar (catalog al produselor, postere si pliante). Clientilor fideli le vor fi oferite si cate o sticla de vin cadou (alta marca de vin decat cea pe care o consumau de obicei,tocmai pentru a familiariza consumatorul si cu alte produse) sau sticle de vin cu reduceri substantiale. Situatia vanzarilor: trecut, prezent si viitor Productia si comertul cu vinuri reprezinta o afacere profitabila. Cifra de afaceri in 2007 a fost aproximativ aceeasi cu cea din 2006, pentru ca vanzarile de vinuri de soi au crescut atat cantitativ, cat si calitativ, dar au scazut la cele de masa. Anul 2008 nu a adus o crestere spectaculoasa a vinzarilor, deoarece consumatorul roman nu s-a edificat deocamdata vizavi de obiceiurile lui de consum. Dupa mijlocul lui 2009, se prevede o reintoarcere spre vinurile romanesti. Vanzarile nu sunt inca afectate de criza financiara, insa producatorii nu mai pot contracta credite bancare pentru dezvoltarea activitatii. Piata vinului va creste anual cu circa 10%. Volumul total de vin se va majora in 2009 cu 26% fata de anul trecut. Vinul imbuteliat la 0,75 litri va avea cea mai dinamica crestere, de 17%, in acest an. Aceeasi dinamica pozitiva se asteapta si pe piata germana, unde cererea pentru segmentul de piata al vinurilor de pret scazut este in crestere. Criza financiara are si ea un impact pozitiv asupra vanzarilor, deoarece efectul de venit este negativ pentru bunurile inferioare.

10

Cap.V Programul de dezvoltare a produselor si serviciilor

VinCon lucreaza cu programe de dezvoltare a produselor si serviciilor pe termen scurt (pana la doi ani) si pe termen lung (intre 5 si 10 ani). Pe termen scurt compania e preocupata de asigurarea calitatii si competitivitatii produselor sale, elaboreaza strategii de marketing si promovare, imbunatateste reteaua de distributie si aprovizionare,depune eforturi ca noile produse scoase pe piata sa se bucure de succes. Pe termen lung sunt prefigurate viitoarele generatii de produse si servicii, se elaboreaza planuri pentru retehnologizarea fabricilor si implementarea noilor descoperiri in domeniu, extinderea capacitatilor de productie, se investeste in cercetare. Cateva din preturile practicate local de VinCon Vrancea : Beciul Domnesc 16,80 RON Casa Vrancea 1949 30 RON Comoara Pivnitei - 41,15 RON Levant 22 RON Oenoteca 27 RON Proles Pontica 15 RON Sapte Pacate 12 RON Preturile practicate pentru consumatorul german vor fi in prima faza mai mici decat cele destinate consumatorului local.Compania incearca sa mentina pretul produselor sale la un nivel cat mai scazut. Cererea pentru produsele vinicole este una elastica, astfel incat impactul venitului total al vanzatorului urmeaza o relatie invers proportionala cu directia de modificare a pretului produselor. Compania atrage o atentie deosebita sistemului de management al calitatii : in 2007 ea a obinut certificarea calitatii cu o companie romaneasca acreditata RENAR. In 2009 ea intentioneaza sa se inscrie in concursul pentru obtinerea premiului Roman al Calitatii J.M. Juran, iar daca va obtine scorul necesar va intra in concursul pentru obtinerea premiului european al calitatii. In 2008 trofeul J.M. Juran nu a fost acordat , premiul II si III fiind decernat administratiei primariei sectorului 2 Bucuresti si departamentului de dezvoltare educationala ASE. In acest fel VinCon vrea sa arate tuturor partenerilor sai de afaceri si consumatorilor ca principala preocupare a companiei este asigurarea continua a calitatii. Pe viitor compania intentioneaza sa isi exporte produsele si in tarile din Europa de Est (cu o piata uriasa de desfacere: Rusia, Ucraina, Belarus). Exista semnale legate de oportunitatea intrarii pe acele piete in acest moment (din motive politice de exemplu in Rusia e limitat sau stopat importul traditional al vinurior din Georgia si R. Moldova). In aceste tari compania doreste sa scoata un nou tip de produs cu care consumatorii de acolo s-au obisnuit: vin imbuteliat in cutii ermetice TetraPak cu capacitatea de 3 litri. Tehnologia utilizata in scoaterea pe piata a acestui nou produs va putea fi utilizata si pentru diversificarea productiei locale.

11

Cap.VI Programul activitatilor operationale

Proiectul supus spre aprobare si implementare : Exportul produselor vinicole VinCon Vrancea S.A in Germania. Obiectivele propuse : 1. Extinderea si diversificarea pietelor de desfacere 2. Atragerea investitorilor straini in Romania prin proiecte de colaborare 3. Promovarea industriei vinicole si a imaginii tarii peste hotare. Activitatea pana la livrare: aprovizionarea cu materii prime si materiale pregatirea si introducerea marfii in fabricatie respectarea conditiilor tehnice si de calitate Programarea aprovizionarii cu materii prime Fiind o societate foarte mare, Vincon Vrancea se adreseaza consumatorului atat cu vin alb, cat si cu vin rosu, cu vinuri vechi, dar si cu vinuri de masa. Au o paleta foarte larga, de la vinuri seci la cele dulci. In 2007 au mers pe productia proprie, dar si pe achizitii de struguri de la producatorii din zona. Vincon a avut o productie proprie care a depasit 15.000 de tone de struguri, la care s-au adaugat 18.000 de tone din achizitii. Societatea are in stoc, in prezent, peste 35 milioane de litri de vin. Anul 2007 a fost secetos, insa acest lucru nu a influentat dramatic volumul si calitatea productiei vinicole, deoarece compania are in proprietate suprafetele de vie in zone diferite, iar variatiile climatice dintr-o regiune nu le afecteaza pe celelalte. Pe medie s-a creat un oarecare echilibru. Anul 2007 a fost un an bun pentru vinul rosu. In acest fel societatea dispune de un volum suficient de productie vinicola, in schimb are nevoie de un numar suplimentar de sticle si de navete.Au fost semnate contracte pentru livrarea acestora cu AVRIG S.A. din Sibiu si Schoeller Arca Systems din Bucuresti. Dupa realizare sau concomitent (in etapa pana la livrare) se intocmeste documentatia tehnica: se elaboreaza normele si instructiunile de manipulare, depozitare, exploatare si intretinere, ca si certificatele de calitate si garantie; se efectueaza controlul de calitate. Livrarea marfii si transferul dreptului de proprietate presupune indeplinirea obligatiei de livrare din punct de vedere: 1. cantitativ- se livreaza cantitatea din contract 2. calitativ - conditiile de calitate sa fie cele din contract 3. temporal - la termenul de livrare din contract 4. geografic - in orasul si locatia stabilita prin contract

12

Cap.VII Managementul activitatilor

Desfurarea activitii de producie n cadrul S.C. Vincon Vrancea S.A. presupune o organizare structural corespunztoare, care s favorizeze atingerea obiectivelor propuse i s asigure un echilibru intern corespunztor. Principala expresie a organizrii structurale o reprezint structura organizatoric. Structura organizatoric a firmei reprezint ansamblul persoanelor i subdiviziunilor astfel constituite nct s asigure premisele organizatorice n vederea stabilirii i realizrii obiectivelor. n cadrul acestei structuri se deosebesc dou componente principale: structura managerial; structura de producie. n cadrul S.C. Vincon Vrancea S.A. structura managerial este reprezentat la nivel ierarhic superior de Adunarea General a Acionarilor, i de Preedinte Director General. La nivel ierarhic imediat urmtor se afl Directorul Tehnic, Economic, de Calitate, Marketing ce coordoneaz i conduc principalele sectoare. Structura produciei este complex datorit gamei diversificate de sortimente de vinuri care exist. Structura organizatoric a S.C. Vincon Vrancea S.A. este reprezentat n organigrama societii. Organigrama este de tip piramidal, n vrful piramidei situndu-se organismele i posturile managementului superior iar la baza piramidei situndu-se subunitile de producie n care sunt integrate efectivele de personal de execuie, dimensiunea competenei i responsabilitii subdiviziunilor organizatorice diminunduse pe msur ce se aproprie de baza piramidei.

13

Cap.VIII Planul financiar

Explicatii Venituri totale (Lei) CA (Lei) Cheltuieli totale (Lei) Profit brut/pierdere (Lei) Valoare investitiei Total : din care : -

2008
89 165 603 85 545 837 81 250 878 7 914 725

2009
86 976 354 81 538 334 77 929 869 9 046 485

2010
92 108 108 79 072 562 78 270 456 13 837 652

637 563 euro contributia din fonduri publice : 0 euro contributia solicitantului : 26 980 euro contributia in numerar : 43 483 euro contributia in natura : 567 100 euro

Scopul investitiei : - diversificarea pietei de desfacere Tipul investitiei : - capital circulant: procurarea de sticle si navete 200.000 sticle a cate 0,19 eurocenti=38.000 euro 10.000 navete a cate 3,11 euro bucata =31100 euro Total capital circulant: 69100 euro Descrierea investitiei planificate Contributia in natura : Nr. crt. 1 2 Justificarea cheltuielilor 200.000 sticle vin a cate 2,68 euro bucata 200.000 sticle impartite in navete de cate 20 sticle in naveta = 10.000 navete 10.000 navete a cate 3,11 euro bucata Suma necesara (euro) 536000 31100

Total : 567100 euro

14

Contributia in numerar : Nr. Justificarea cheltuielilor crt . 1 Un camion are capacitatea de 500 navete. Vor fi nevoie de 20 camioane, respectiv soferi. Fiecare sofer e platit cu 50 euro/zi, in fiecare din cele 7 zile cat dureaza deplasarea la destinatie. 2 Distanta parcursa de camioane va fi de 3600 km. La un consum mediu de 25 litri benzina la fiecare 100 km, sunt necesari 900 litri pentru un camion sau 18.000 litri pentru fiecare camion. Un litru de benzina costa 1.02 euro/litru 3 Taxa de intrare in oras ptr camioane este de 400 euro/luna in timpul noptii 4 Printarea (7300 euro) si distribuirea materialului publicitar (2800) Suma necesara 7000 18383

8000 10100

Total : 43483 euro Contributia solicitantului : Nr.crt. 1 Justificarea cheltuielilor Suma necesara (euro) 12380

Sa distribuie marfa primita la toate centrele comerciale cu care are contract de colaborare ( sunt luate in calcul cheltuielile de transport,combustibil,plata personalului: soferi, hamali, etc) Cheltuieli legate de promovarea noului produs: degustatia vinurilor 14600 in centrele comerciale, refacerea meniurilor in unele restaurante in care sa se includa si marca de vin exportata de VinCon, printarea de postere la intrarea in magazine sau de panouri publicitare, sa participe la festivalele de vin organizate in regiune.

Total : 26980 euro Totalul contributiei personale si ale solicitantului este de 637 563 euro Nr. crt . 1 2 3 4 Locuri de munca Anu l 2008 Soferi Hamali Persoana responsabila 1 de exporturi Contabili Anu l 2009 4 6 1 1 Anul 2010 3 5 1 1 15

Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate : - Sticlele pentru vin provin de la fabrica de sticla AVRIG S.A. din orasul Avrig, Sibiu - Navetele din plastic provin de la Schoeller Arca Systems, din Bucuresti. Prin comercializarea celor 200 000 sticle la un pret de 3.05 euro/sticla se va obtine un venit de 610 000 euro, ceea ce nu permite acumularea unui profit in urma primei faze de export. Odata cu urmatoarele faze in care se va exporta o cantitate mai mare de produse, cheltuielele initiale legate de export vor fi amortizate si se va obtine primul profit care in 2009 se prevede a fi de 500.000 euro iar in 2010 in jur de 3 milioane de euro.

16

Cap.IX Oferta finala sau intreprenoriala a planului de afaceri

Situatia actuala si previzionara a veniturilor (mii euro) Anul 2011 Veniturile companiei pentru anul 2011: 24.073.167,45 euro Estimativ 2012 Estimarile companiei pentru 2012 se ridica la o cifra de afaceri de circa 27 mil. euro, marja de profit fiind de 12%. Estimativ 2013 Veniturile estimative ale companiei pentru anul 2013: 26 mil. euro Estimativ 2014 Veniturile estimative ale companiei pentru anul 2014: 29 mil. euro Provenienta surselor financiare necesare realizarii proiectului Toate investitiile legate de exportul vinurilor in Germania vor fi asigurate din fondurile proprii ale VinCon. In conditiile inaspririi conditiilor de creditare pe fondul crizei economice gobale acest lucru nu a determinat abandonarea temporara a proiectului ( compania nu a renuntat la planul sau de export a carui planificare a inceput inca din 2007 ). Conditii de parteneriat Conform prevederilor contractuale VinCon Vrancea S.A. se obliga: sa asigure pina la 1 mai 2009 cantitatea necesara de produse la destinatie, cu respectarea tuturor normelor de calitate. sa investeasca in prima etapa suma de 610 583 euro constand in contributii in natura si numerar. Partenerul german se obliga: sa distribuie produsele vinicole catre lantul propriu de magazine si catre agentii economici parteneri. sa promoveze produsele VinCon prin toate mijoacele (in reteaua proprie de distributie, in restaurante, la festivalurile de vin); sa conlucreze impreuna cu VinCon in elaborarea strategiei comune de marketing.

17

Anexe:

Organigrama S.C. Vincon Vrancea S.R.L

Adunarea actionarilor

Presedinte Director General

Director Tehnic

Director Economic

Director Calitate

Resurse Umane

Director Marketing

Sectia de Productie

Financiar

Contabilitate

Asigurarea calitatii

Control Tehnic de Calitate

Desfacere Export

18

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2007

BILANT COMPLET CONFORM ORDINULUI 1752/2005

Tip situatii financiare depuse

Indicatori din BILANT

Active imobilizate TOTAL Active circulante TOTAL, din care Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) Casa si conturi la banci Creante Capitaluri - Total, din care Capital social subscris si varsat Patrimoniul regiei Patrimoniul public Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Datorii Total Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profitul brut al exercitiului Pierderea bruta a exercitiului Profitul net al exercitiului Pierderea neta a exercitiului Indicatori din DATE INFORMATIVE Numar mediu de salariati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

lei
24726348 68123202 52997768 3495887 11629547 43966040 12850013

48883510 79072562 92108108 78270456 13837652 11758858

1060 Fabricarea vinurilor

19