Plan afaceri

Pensiunea Deea

Cuprins
1.

DESCRIEREA AFACERII

1.1 Identificarea agentului economic

1.2 Prezentare activitate pensiune turistica
1.3 Produse si servicii oferite
2.

PIATA SI CONCURENTA

2.1 Piata
2.2 Clientii
2.3 Concurenta
3.

IMPLEMENTARE AFACERII

3.1 Managementul si personalul

3.2 Investitii necesare si amenajare
3.3 Analiza SWOT
4.

VANZAREA PRODUSELOR SI SERVCIILOR

4.1 Strategii de promovare a afacerii

4.2 Strategii de comercializare a produselor si serviciilor
5.

PLANUL FINANCIAR

In ziua de azi cei mai multi turisti sunt dispusi sa renunte la vacantele costisitoare din diverse
statiuni ce devin din ce in ce mai aglomerate, orientandu-se la locuri cat mai retrase si in acelasi
timp cat mai aproape de natura. Din acest motiv o activitate oportuna si din care provin venituri
mai mult decat substantiale este pensiunea turistica, iar acestea venind daca activitatea este bine
organizata si daca ofera servicii de o buna calitate.
Proiectul de fata, prezinta infiintare unei pensiuni turistice, cu o capacitate de 21 locuri in
localitatea Campulung Moldovenesc, judetul Suceava.
Serviciile ce vor fi puse la dispozitia clientilor sunt urmatoarele :

Gazduirea clientilor pe perioada dorita

Servicii suplimentare : piscina, excursii montane, plimbari cu bicicleta, focuri de tabara, participarea la diverse evenimente si
sarbatori locale.

Pensiune completa (cazare + 3 mese/zi) sau demipensiune (cazare + 2 mese/zi).

Publicul tinta pe care intentioneaza sa-l atraga aceasta pensiune sunt familii tinere cu o varsta
cuprinsa intre 25-40 ani, cu venituri medii.
Concurenta luata in calcul, este cea directa, reprezentata de celelalte pensiuni din zona, dar si cea
indirecta, reprezentata de alte tipuri de unitati de cazare, din zone apropiate dar si cele de pe
litoral.
Conform normelor Ministerului Turismului, pensiunile sunt clasificate pe numere de margarete,
pentru o mai buna informare si protectie a turistilor. Pentru a fi in concordanta cu acest norme
pensiunea "Deea" va fi astfel amenajata incat sa corespunda clasei de doua margarete.
Amenajarile necesita o investitie de 31611,46 lei, conform estimarilor initiale pe baza
bugetului elaborat. Pe langa aceasta investitie cu amenajarea pensiunii, se adauga si costul
amenajarii piscinei si a achizitionarii generatorului de valuri, costuri care se ridica la 10250 lei, si
se mai adauga achizitionarea unui autoturism in valoare de 16500 lei, pentru care se va contracta
un credit.
Pentru estimarile financiare din primul an s-a avut in vedere ca activitatea incepe abia in luna
iulie, iar rata de ocupare va fi tot mai mica la inceput, dat fiind faptul ca pensiunea nu este
cunoscuta inca. Pentru atragerea clientilor s-au practicat preturi diferentiate, in functie de
perioada, ceea ce face ca preturile sa fie mai mici decat cele ale concurentei.
URMEAZAAAAAAAA
1. Descrierea afacerii
1.1 Identificarea agentului economic.
S.C. Deea S.R.L. este o societate ce a luat fiinta in anul 2008, avand drept scop inaugurarea pensiunii
omonime, in localitatea Campulung Moldovenesc, judetul Suceava.
1. Numele firmei : S.C. DEEA S.R.L.
2. Data inregistrarii la Registrul Comertului : 19 iunie 2008
3. Forma juridica : S.R.L. (conform legii nr. 31/1990)
4. Adresa sediului social : orasul Campulung Moldovenesc, str. Bunesti nr. 16, judetul Suceava.
5. Data inceperii activitatii : 1 Mai 2009
6. Valoarea capitalului subscris si varsat : 1000 lei
7. Natura capitalului : privat
8. Tipuri de activitati desfasurate : Servicii de turism : cazare/pensiune, agrement; Comercializarea
produselor alimentare si nealimentare.
9. Asociati : Baltariu Mihai si Rusu Andreea
1.2 Scurta descriere a activitatii de pensiune turistica

Pensiunea turistica reprezinta o structura de primire, avand o capacitate de cazare de pana la

10 camere, totalizand maximum de 30 locuri in mediul rural si pana la 20 camere in mediul urban.
Aceasta functioneaza in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii
special amenajate cazarea turistilor si conditii de pregatire si servire a mesei.
Pensiunea turistica este una din cele mai simple variante de practicare a serviciilor turistice,
care ofera posibilitatea de a obtine venituri bune, cu un capital si un risc moderat.
Pensiunea "Deea" este amplasata in Campulung Moldovenesc, oras imprejmuit de masivele
Rarau si Giumalau. Drumul pana la pensiune este asfaltat, si este functional pe tot parcursul anului.
Se poate ajunge usor atat cu autoturismul cat si cu autocarul.
Fiind un oras mic Campulung Moldovenesc poate oferi turistilor zile de relaxare si de odihna
la poalele muntilor, dar si alte activitati specifice zonelor urbane : si aici putem incadra plimbari in
parc, iesiri la terasele localurilor din oras.
Amplasata la marginea orasului la poalele muntelui, pensiunea beneficiaza de un peisaj
pitoresc, aer curat si liniste, elemente care sunt tot mai cautate si mai pretuite in ultimii ani de catre
turistii de pretutindeni.
Terenul pe care este amplasata pensiunea are o suprafata de 2300 m 2, oferind astfel
posibilitatea de noi amenajari. Cladirea este in stare buna, impartita in demisol, parter si mansarda.
Pentru inceput, asociatii se vor ocupa singuri de oaspetii lor, urmand sa angajeze si ajutoare
odata cu evolutia afacerii.
1.3Produse si servicii oferite
1.3.1. Cazarea
In primul rand, rolul pensiunii este de a oferi cazare oaspetilor sai. Pentru a putea face acest lucru in
cele mai bune conditii, la dispozitia oaspetilor va fi pusa intreaga cladire, gazdele alegand sa
locuiasca in curtea alaturata, spre a lasa oaspetii sa se simta cat mai in largul lor. Singurele momente
in care gazdele vor fi prezente vor fi cele in care se va pregati si se va servi masa.
Posibilitatile de cazare constau in 5 camere cu pat dublu, 3 camere cu doua paturi si un
apartament cu 2 camere ce poate gazdui 5 oaspeti. S-a optat pentru aceasta structura deoarece
clientii vizati sunt familiile cu copii mici, care in general prefera sa ii aiba in aceeasi camera in
timpul calatoriilor. In cazul parintilor care vin cu mai mult de un copil, la dorinta acestora se poate
adauga un pat pliant (pentru acest scop au fost achizitionate 4 paturi pliante), sau se poate inchiria
una dintre camerele cu doua paturi.
Locurile de cazare se pot rezerva prin intermediul site-ului web al pensiunii, telefonic sau
prin intermediul agentiilor de turism cu care pensiunea colaboreaza.
1.3.2. Servirea mesei
Pe langa oferirea serviciilor de cazare, in cadrul unei pensiuni turistilor trebuie sa li se ofere si
posibilitatea de a lua masa. Gazdele de la pensiunea "Deea" vor face tot posibilul pentru a oferi
oaspetilor care le trec pragul o experienta cat mai placuta. O parte din fructele si legumele proaspete
vor fi aduse din gradina proprie, urmand ca necesarul sa fie completat prin achizitii de la diferitii
producatori locali. Tot de la acestia se vor achizitiona produse lactate proaspete. Aprovizionarea cu

alimente precum mezeluri, carne congelata etc., se va face de la un supermarket o data pe

saptamana.
In elaborarea meniului se va tine cont de specificul local, cat si de alimentele si mancarurile
specifice diferitelor sezoane. Preferintele oaspetilor vor avea de asemenea un rol important, acestia
vor fi consultati in prealabil, pentru a nu aparea surprize neplacute.
1.3.3. Piscina de tip : strand
Proprietarii pensiunii au dorit sa aduca ceva special pentru acest tip de activitate, astfel s-au
gandit ca o piscina primitoare si incapatoare pentru zilele fierbinti de vara, ar atrage mai multi
clienti, in plus ar putea castiga bani in plus, deoarece piscina va fi deschisa pentru toti turistii din
zona, dar si pentru localnici.
Pe langa faptul ca va fi singura din oras in aer liber, aceasta va fi printre singurele din tara,
fiind prevazuta cu un generator de valuri si un sistem de curatare a apei pe timpul noptii. Pe langa
acest generator, piscina va avea si o plaja primitoare amenajata cu umbrele si sezlonguri.

1.3.4. Facilitati de petrecere a timpului liber

Nu in ultimul rand turistilor li se vor oferi si facilitati de petrecere a timpului liber. Printre
acestea se numara cele oferite in cadrul pensiunii, unde ei pot sa joace badminton, sa joace pingpong, sau sa se bucure de un gratar in aer liber. Vor fi achizitionate si doua biciclete ce vor sta la
dipozitia celor dornici de o plimbare, iar serile vor putea fi petrecute in jurul unui foc de tabara,
chiar in curtea pensiunii.
Pentru turistii curiosi de spcificul locurilor si de felul cum se desfasoara viata in aceasta zona,
se vor organiza vizite in gospodarii tipice taranesti, prilejuri perfecte pentru ca si cei mici sa invete
despre un alt stil de viata.
Pentru iubitorii naturii, se pot organiza excursiide o zi pe masivele Rarau sau Giumalau, ori
pot fi indrumati spre cele mai pitoresti locuri de plimbare din zona.
Iata ca se poate gasi cate ceva de facut pentru fiecare oaspete, fie el adult sau copil, aventurier
sau comod.
2 PIATA SI CONCURENTA
2.1 PIATA
Piata de servicii turistice din Romania a inceput din nou sa se dezvolte, dar inca potentialul turistic
nu este insa nici pe departeindeajuns exploatat. La inceperea unei activitati in domeniu, nu se poate
face abstractie de tendintele in dezvoltarea turismului pe plan local, national si international.
Tendinta spre dezvoltarea turismului se observa in momentul actual la nivel mondial. Cresterea
cererii este favorizata de dezvoltarea posibilitatilor schimbului de informtie, precum si de scaderea
dificultatilor si costurilor calatoriilor. Odata cu o mai mare accesibilitate a transportului pe plan
international, tot mai multi turisti se indreapta spre destinatii inedite, in cautare de experiente noi.
Odata cu cresterea cererii, oferta turistica este la randul ei din ce in ce mai vasta si mai
diversificata. Turismul este considerat din ce in ce mai mult un panaceu universal, capabil sa rezolve
problemele economice ale localitatilor si teritoriilor. Tot mai multe regiuni realizeaza importanta sa

si incep sa-si valorifice atractiile, sporind oferta existenta. Astfel, concurenta in domeniul turistic
devine tot mai acerba.
In ultimile decenii politica dezvoltarii regionale a Uniunii Europene si politicile nationale ale
statelor membre au incurajat orientarea turismului catre zonele rurale, luand in calcul efectele si
implicatiile pozitive ale acestuia. Din analizele efectuate de Organizatia Mondiala a Turismului
rezulta ca turismul rural se dezvolta intr-un ritm mai rapid decat turismul international in ansamblul
sau.
Interesul manifestat pentru turismul rural in Romania a crescut dupa anul 1989, cu
concentrare in zona montana a tarii, a carei populatie numara aproximativ 1,7 milioane si peste 600
mii gospodarii familiale.
Incepand cu anul 1992 Romania a beneficiat de programul PHARE pentru turism, in cadrul
caruia, pentru dezvoltarea turismului rural, au fost alocate cca. 900 000 ECU, in perioada 19951997. In acest context si sub coordonarea autoritatii administratiei publice centrale in domeniul
turismului (permanent modificata ca forma institutionala, creand instabilitate din punct de vedere al
continuitatii institutionale) s-a actionat pe urmatoarele directii-cadru de dezvoltare si organizare:

Legislatie, prin crearea cadrului legal general pentru :

Desfasurare a activitatii de turism rural;
Omologare si clasificare a structurilor turistice de cazare din turismul rural;
Sustinerea activitatii prin acordarea de facilitati si subventii.
Evaluarea patrimoniului rural si a posibilitatilor de integrare in sistemuzl turistic
european prin elaborarea de studii de catre Institutul National de Cercetare
Dezvoltare Turism;
Sustinerea infiintarii si dezvoltarii unei retele de organizatii non-guvernamentale si a
Asociasiei Nationale a Turismului Rural, Ecologic si Cultural (A.N.T.R.E.C.) prin
care s-a derulat si sectiunea de dezvoltare a turismului rural din programul PHARE.

Conform estimarilor Word Travel & Tourism Council (WTTC), turismul romanesc va avea un
ritm de crestere mai mare decat statele din jur, de 6,7%. Astfel in 2016 aceasta industrie va detine 5,8
din PIB-ul Romaniei, adica in jur de 7,8 miliarde de dolari.
Tot WTTC sustine ca Romania trebuie sa-si foloseasca toate avantajele competitive, astfel
incat sa depaseasca statutul de tara cu activitate turistica sezoniera, a declarat presedintele
Consiliului Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC), Jean-Claude Baumgarten.
Presedintele WTTC a apreciat ca Romania poate oferi ai produse legate de patrimoniul
national si cultural ale Romaniei, axate pe turismul montan de iarna si de vara sau turismul rural.
"Romania detine a saptea parte din siturile mostenirii culturale mondiale, incluzand manastirile
pictate din Bucovina, cetatea istorica Sighisoara si cetatile dacice din muntii Orastiei', spun autorii
raportului, care fac referire si la Transilvania, asociata cu legenda lui Dracula.
O statistica a WTTC cu privire la anul trecut, estima un total de 1,5 miliarde de dolari pentru
investitiile de capital din sector, tendinta fiind crescatoare si in urmatorii 10 ani. De altfel, din
punctul de vedere al prognozei de crestere a investitiei de capital in turism pe perioada 2007 - 2009,
plaseaza tara noastra pe locul 3 in regiune si locul 21 in lista globala.

2.2 Clientii
In urma unei cercetari efectuate in pensiunile din zona, am obsevat ca densitatea maxima a
turistilor este in luna iulie, iar sezonul turistic dureaza din Mai pana in octombrie, insa unu numar
important de turisti se inregistreaza si de sarbatorile importante : Craciunul, Anul Nou, Pastele
Catolic, Pastele Ortodox.
Analiza cererii a urmarit depistarea tipurilor principale de turisti din zona, pentru a sti cui se
adreseaza produsele turistice si cum pot fi acestea ajustate cat mai bine pe masura cererii. Am
intampinat mari dificultati in ce priveste datele disponibile cu privire la cerere. Deoarece nu am
gasit nici un studiu al situatiei, pentru a putea determina structura cererii turistice din zona, am
elaborat un chestionar, pe care l-am aplicat pe un esantion de 50 de turisti.
In urma aplicarii chestionarului, am obtinut urmatoarele rezultate :

Putem observa ca, desi turistii straini au o pondere mai mica, numarul lor creste de la an la
an, si acest fapt se datoreaza imbunatatirii infrastructurii cat si a promovarii zonei, de diferiele
agentii de turism din tara cat si cele din strainatate.

Majoritatea turistilor, in proportie de 59 %, o reprezinta persoanele cu varsta cuprinsa intre 30 si 50

de ani. In mare parte acestia vin aici insotiti de familie, pentru a se bucura de liniste in pensiunile
agroturistice. Un alt segment important in cadrul acestei grupe de varsta il reprezinta cei care vin
aici insotiti de prieteni, pentru plimbare sau relaxare.

Dupa durata sederii, se poate observa ca, in proportie de 86%, aceasta nu depaseste 3 nopti.
O pondere mare o au turistii care petrec doar o noapte, acest tip de sedere fiind specific turistilor
straini, care vin cu autocarul, in excursii organizate prin tara.
Doar 14 % dintre turisti isi prelungesc sederea peste 3 nopti (in general pana la 6-7, dar
ajungand uneori si pana la 2 saptamani). In mare parte acest segment este format din familii cu
copii, care doresc sa petreaca un concediu linistit.

Dupa cum se poate observa, sumele alocate de turisti se situeaza in jurul valorii de 130 lei/zi,
majoritatea (55%) avand cheltuieli zilnice chiar sub 90 de lei. Acest fapt este explicabil, avand in
vedere nivelul preturilor. Pretul mediu pentru masa si cazare, pentru o zi, este de 80 lei. Restul
cheltuielilor se fac cu achizitia de produse din gospodariile agroturistice (legume, fructe), obeicte de
artizanat, imbracaminte traditionala. O alta parte o constituie cheltuielile cu agrementul ( excursii la
Manastirile din zona, piscina).
In urma acestui studiu, cat si a afinitatilor celor doi asociati, s-a hotarat ca tipul de clientela
vizat este cel al familiei tinere cu copii, care isi doresc sa-si ofere o mica vacanta. Pentru a primi o
astfel de clientela in cele mai bune conditii, s-a pus accent pentru facilitatile pentru copii, curtea
pensiunii, de dimensiuni generoase, fiind amenajata pentru distractia micutilor. In acest scop vor fi
achizitionate balansoare, leagane, porti de fotbal de mici dimensiuni, mingi, rachete de badminton.
2.3 Concurenta
In ultimii ani turismul si amenajarile turistice au inceput sa ia amploare in zona. In mare
parte, toata aceasta evolutie s-a facut in afara unui cadru organizat, iar pentru o dezvoltare adecvata
va fi nevoie de armonizarea tuturor facilitatilor si crearea unei baze de date cuprinzatoare si
coerente, care in momentul de fata nu exista. Datele ce urmeaza au fost culese de pe site-urile
pensiunilor si cele ale hotelurilor din Campulung Moldovenesc.
Facilitatile de cazare sunt concentrate in zona urbana. In urma cumularii tutror datelor
disponibile, structura de cazare in orasul Campulung Moldovenesc se prezinta astfel :
Nr.
Crt.

Unitati de cazare
concurente

Categoria unitatii

1
2
3
4
5

Dor de Munte
Casa Lates
Steaua Nordului
Bucovina
Grota Azura

6
7
8

Floare de Colt
Casa Ileana
Veronica

Pensiune ****
Pensiune
Pensiune
Pensiune ***
Complex Turistic
***
Pensiune
Pensiune ***
Pensiune ***

Nr. camere Nr. locuri Localizare

10
7
14
8
10

20
14
33
16
20

Sadova
Campulung
Sadova
Campulung
Campulung

16
3
5

32
6
10

Pojorata
Campulung
Campulung

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Dor de Bucovina
Casa Angela
Gentiana
Alex
Alunis
Vermesan
Eden
Cosmos
Zimbru
Casa Gianina
Izvorul Alb
Hai Hui
Casa Ela
Casa Alba
Manoir Mignon
Flori de Bucovina

Pensiune **
Pensiune ***
Pensiune
Pensiune ***
Pensiune ***
Pensiune ***
Hotel ***
Hotel ***
Hotel **
Pensiune **
Motel **
Cabana **
Pensiune **
Pensiune ***
Pensiune ****
Pensiune ***

17
13
9
10
6
9
15
20
65
8
8
12
12
32
17
9

37-50
28
18
28
12
18
40
40
161
16
16
22
25
64
30
18

Campulung
Campulung
Campulung
Sadova
Sadova
Sadova
Campulung
Campulung
Campulung
Campulung
Campulung
Campulung
Campulung
Campulung
Campulung
Campulung

Municipiul Campulung Moldovenesc si imprejurimile sale pune la dispozitia turistilor un

numar de 780 locuri de cazare repartizate in 3 hoteluri (328 locuri), 2 cabane (106 locuri), 28
pensiuni
turistice
(336
locuri).
Din totalul pensiunilor turistice, 5 (cu 91 locuri) sunt in mediul urban, 5 (cu 78 locuri) in mediul
rural
si
18
(cu
333
locuri)
sunt
pensiuni
agro-turistice.
Structurile de primire au confortul incadrat intre 1 si 4 stele, ponderea cea mai mare fiind ale
celor cu 2 stele - 83,3%, urmata de cea a structurilor de primire incadrate la 3 stele - 9,7 % si cele cu
1 stea - 4,6%. Locurile de cazare in structurile de primire de 4 stele reprezinta 2,4 % din total.
2.4 Principalii furnizori
Pentru achizitiile aferente lansarii afacerii, constand in mare parte din mobilier si alte bunuri
aferente, se va apela atat la mesteri locali (pentru un mobilier cu aspect simplu, ce ofera si avantaje
legate de costuri), cat si la supermarketuri, pentru produse cum sunt combina frigorifica, lenjeriile,
prosoape etc.
Achizitiile necesare pe parcursul desfasurarii activitatii sunt in mare de doua tipuri: alimente
si consumabile pentru igiena si curatenie. Pentru necesarul de alimente se va colabora cu mai multi
furnizori. Parte din fructele si legumele proaspete vor fi aduse din gradina proprie, urmand ca
necesarul sa fie completat prin achizitii de la producatorii locali. Tot de la acestia se pot achizitiona
si produsele lactate proaspete. Aprovizionarea cu alimente de tip mezeluri, carne congelata, etc. Se
va face de la un magazin de tip supermarket, o data pe saptamana. In cadrul aprovizionarii ce se
face o data pe saptamana, se vor achizitiona si consumabile necesare pentru curatenie si igiena.
Pentru inceput aceste achizitii se vor face de la Metro, din Suceava, incercandu-se apoi
varianta achizitiei de la supermarketul Plus din Campulung Moldovenesc, urmand a se compara
rezultatele pe parcursul activitatii si a se alege varianta cea mai satisfacatoare.
3.Implementarea Afacerii
3.1. Managementul si personalul
Data fiind talia redusa de pornire a afacerii, cele doua ipostaze se confunda
deocamdata in acest caz, cel putin pentru primul an.

Cei doi asociati locuiesc la momentul actual in Botosani. Pentru a-si putea administra
eficient viitoarea afacere, ei urmeaza sa se mute la inceputul anului 2009 in Campulung
Moldovenesc, intr-o casa aflata in imediata apropiere a pensiunii, casa mostenita de la bunici.
Baltariu Mihai, unul dintre asociati, tocmai termina Facultatea de Business, la sectia
Managementul Afracerilor in Industria Hoteliera. Pe perioada acestei facultati, acesta a acumulat
suficiente cunostinte in a conduce si intreprinde o afacere de acest gen. Ba mai mult a invatat sa
adapteze o afacere de la un mediu la altul, tinand cont de obiectivele afacerii.
Rusu Andreea, celalalt asociat, finalizeaza Facultatea de Administratie Publica, la
sectia Comunicare si Relatii Publice, cunostinte ce vor fi foarte folositoare pe partea de comunicare
cu turistii. Insa aceasta va urma si un curs de "Manager in Turism", curs ce se va desfasura pe o
perioada de 6 luni. Acest curs va veni in sprijinul cunostintelor deja dobandite si le va specializa pe
domeniul turismului.
In cazul in care asociatii vor avea nevoie de ajutor, acestia vor cauta o persoana care
sa ii ajute cu menajul si curatenia, in perioada in care pensiunea va fi mai aglomerata.
3.2. Investitii necesare si amenajare
Constructia se prezinta astfel : regimul parter + mansarda cu demisol partial, suprafata
construita Ac = 173,5 mp + terasa de 60 mp, aria desfasurata Ad = 438 mp. Inaltimea maxima a
constructiei este de 11, 10 m la fatada posterioara (in partea cu demisol) si de 9,00 m la fatada
principala. Inaltimea interioara a demisolului este de 2,2 m, inaltimea interioara a parterului este de
2,7 m, iar cea a mansardei este de 2,55m. Volumul constructiei este de 968 mc.
Principalele elemente functionale :
Demisol :

Centrala termica = 19 mp

Depozit zarzavat = 10,9 mp

Depozit vin = 10,45 mp

Spalatorie, uscatorie, calcatorie = 22,00 mp

Hol + Receptie = 22,60 mp

Sala de mese = 30, 6 mp

Bucatarie = 23,61 mp

Camara = 4,3 mp

Coridor = 13,00 mp

Terasa si balcon = 63,00 mp

Parter :

Birou = 11,38

Grup sanitar femei = 2,94 mp

Grup sanitar barbati = 2,94 mp

Vestiar angajati = 4,50 mp

Camera cu grup sanitar = 13,02 + 3,05 mp

Camera cu grup sanitar = 14,35 + 3,0 mp

Camera cu grup sanitar = 14,35 + 3,0 mp

Mansarda :

7 camere cu 2 paturi cu grupuri sanitare incluse = 2 camere cu 14,04 mp cu grup

sanitar cu 3,0 mp fiecare;

3 camere cu 13,02 mp cu grup sanitar cu suprafata de 3,5 mp fiecare ;

1 camera cu suprafata de 16,64 mp si grup sanitar de 3,5 mp + balcon de 7,5 mp;

1 camera cu suprafata de 16,79 mp si grup sanitar de 3,0 mp + balcon de 7,5 mp;

Coridor = 9,5 mp

Depozit lenjerie = 7,98 mp

Depozit mijloace de curatire = 3,15 mp

Centrala termica proprie s-a proiectat la demisolul cladirii si va fi echipat cu cazan Celsius
din tabla de otel cu grosimea 5 mm, pentru apa calda de 90/70 C, utilizand combustibil solid, contor
de apa si debimetre.
Iluminatul va fi incasdencent in camere, si fluorescent in rest. Se prevede o instalatie R+TV si
un circuit telefonic de la doza de racord la camere, birou, receptie si hol pentru telefon public.
Va fi prevazuta si cu instalatie de paratrasnet, care va avea 4 varfuri de 1,5 m inaltime cu varf
de inox in punctele inalte.
Pensiunea va fi dotata cu urmatoarele :
Nr. Denumirea
Crt.
1. Covor 115X160 cm
2. Pat 90 x 200
3.
4.

Saltea Relaxa
Somniera

U/M
Buc
Buc
Buc
Buc

Cantitate Valoare
unitara
20
71,85
20
135
20
20

89.99
100

Total Valoare
1437
2700
1799,8
2000

Furnizor
Metro
Producator
local
Metro

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Plapuma 140 x 200 cm

Perne mari
Set 2 lenjerii pat 1
persoana
Cuvertura paturi
Masa 1,20x0,80m
Scaune
Dulap dublu
Cuier simplu
Oglinda
Veioza
Prosop fata
Prosop baie
Perdele transparente
Perdele obturante
Perii pentru haine si
pantofi
Scrumiere
Pahare
Vaze cu flori
Televizor CTV 2009
Aparat de radio
Masuta 0,8x0,5m
Fotolii
Set pahare
Masa birou
Plita electrica
Vase de bucatarie
Serviciu masa 44 piese
Set 24 tacamuri
TOTAL

Buc
Buc
Buc

20
20
20

44,99
18.48
66,99

899,8
369,6

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Ml
Ml
Buc

20
5
20
10
10
10
20
40
40
40
30
10

22,93
100
95
125
50
100
47
5,99
11,99
22
18
3

458,6
500
1900
1250
500
1000
940
239,6
479,6
880
540

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Set
Set
Set

10
40
10
10
10
11
22
4
2
1
4
4
4

3
3
12
269
56
205
230
83,99
100,84
299,9
37
74.99
54,99

30
120
120
2690
560
2255
5060
335,96
201,68
299,9
148
299,96
219,96
31611,46

1339.8

30

Metro
Metro
Metro
Metro

Metro
Metro

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

Pentru amenajarea intregii pensiuni se vor cheltui 31611,46 lei, la care se adauga 16500 lei,
pentru achizitionarea masinii de care au nevoie pentru aprovizionare.
3.3 Analiza SWOT
Pentru a avea o privire de ansamblu asupra afacerii si a aspectelor care o avantajeaza, cat si a
unor aspecte negative cu care s-ar putea confrunta, este nevoie ca acestea sa fie cit mai bine
cunoscute si constientizate.
Puncte Tari
Amplasarea pensiunii intr-o zona ferita de trafic si de vecinii imediati,
Dotarea pensiunii cu multe facilitati de petrecere a timpului liber,
Suprafata mare a terenului care va perimite extinderea ulterioara,

 Studiile in domeniu ale unuia dintre asociati,

Manastirile din zona Moldovei.
Puncte Slabe
Lipsa efectiva a experientei in domeniu.
Oportunitati
Asezare in imediata apropiere a Masivelor Rarau si Giumalau,
Asezarea in imediata apropiere a drumului European E58,
De asemenea se afla la o distanta relativ mica de Suceava ( 90 km ), Bistrita ( 115
km ), Vatra Dornei ( 42 km ),
Prezenta arhitecturii traditionale in zona.
Amenintari
Lipsa amenajarilor destinate sporturilor de iarna,
Experienta in domeniu a concurentei.
4. VANZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
4.1 Strategia de promovare a afacerii
Dat fiind ca mediul Internet este din ce in ce mai popular si mai populat in ultimii ani, acesta
reprezinta un mijloc de promovare la indemana si accesibil ca pret. In acest sens, se va actiona in
doua directii. In primul rand se va crea un site al pensiunii, care sa ofere informatii complete si
detaliate. Site-ul va contine poye ale pensiunii, descrierea serviciilor oferite si a zonei in care este
amplasata, datele de contact, informatii despre preturi, reduceri si promotii, precum si posibilitatea de
a rezerva camere on-line. In al doilea rand pensiunea va fi inscrisa pe alte pagini care promoveaza
turismul in Romania, cum sunt: www.tourism-guide.ro, www.romturism.ro, www.worldhotlinks.com si
alte pagini similare.
Pentru a ajunge mai usor la segmentul tinta, se va cumpara spatiu de reclama in revistele
destinate tinerilor parinti, cum sunt "Copilul Meu", "Draga mea", sau gama de reviste "Practic" al
caror pret redus si continut util le-a castigat locul in casa multor familii cu venituri medii, facandu-le
astfel ideale pentru promovarea unei afaceri ce se adreseaza acestei categorii a populatiei.
Agentiile de turism cu care se colaboreaza vor face la randul lor cunoscuta pensiunea, pe baza
unui comision din vanzarile realizate.
Tot pentru promovare se va folosi Minicardul. Este vorba de un proiect international ce se
bucura de succes in peste 60 de tari. In Romania este prezent in orasele mari, astfel Pensiunea Deea
va fi promovata in Cluj, Bucuresti, Constanta si Iasi. Minicardul este un produs publicitar de
marimea unui card bancar ce contine toate detaliile de contact, o poza reprezentativa, dar si o harta
care sa ajute clientii in cautarea locatiei. Macheta va arata ca cea de mai jos :

Fata
Verso

Dar fiindca cea mai buna reclama este un client multumit, si o recomandare de la cineva
cunoscut este intotdeauna mai convingatoare decat un afis orarecare, se va face tot posibilul ca
turistii ce vin la pensiune sa aiba o sedere cat mai placuta si sa plece relaxati si multumiti, pentru a
recomanda mai departe pensiunea. De aceea, fiecare turist va primi la plecare brosuri ale pensiunii,
prezentand poze ale acesteia, dar si cateva minicarduri care vor fi similare unei carti de vizita.
4.2

Strategii de comercializare a produselor si serviciilor

Pentru ca pensiunea sa fie cat mai accesibila segmentului de clienti vizat se va proceda la o
esalonare a preturilor in functie de sezon, practica frecvent intalnita la unitatile de cazare mai ales pe
litoral, dar care nu este folosita inca in randul pensiunilor din zona.
Deoarece majoritatea clientilor vizati isi vor aduce copiii cu ei, pentru acestia vor fi practicate
preturi speciale, cu o reducere de 15%.
Tot o reducere de 15 % li se va oferi si clientilor care se intorc in anul urmator la pensiune,
urmarindu-se astfel fidelizarea lor si castigarea de noi clienti din randul prietenilor acestora.
Deoarece vanzarea serviciilor pensiunii se va realiza nu numai de catre aceasta, cat si de
agenttiile de turism cu care aceasta colaboreaza, ele vor fi accesibile si celor care nu au aflat inca de
existenta pensiunii, marindu-i astfel popularitatea.

5.

PLANUL FINANCIAR

5.1 Informatii cu caracter financiar

In elaborarea planului si a previziunilor financiare am pornit de la urmatoarele ipoteze :
Firma are un capital social subscris si varsat de 1.000 lei
Claadirea in care va fi amenajata pensiunea este pusa la dispozitie de catre proprietari
(asociati) in mod gratuit, pe o perioada nelimitata, impreuna cu spatiile adiacente (teren,
parcare).
Pentru a respecta standardele de calitate cerute de legislatia in vigoare, firma trebuie sa
achizitioneze dotarile necesare si sa amenajeze in mod corespunzator cladirea in care va
functiona pensiunea.
Pentru amenajarea ineriorului pensiunii este nevoie de o suma importanta de bani egala cu
31611,64 lei. In acest pret sunt incluse toate dotarile camerelor, a receptiei, a bucatariei si a
salii de mese.
Costul alimentelor ce trebuie cumparate pentru asigurarea mesei turistilor a fost stabilit intre
23 si 25 lei pentru un turist/zi, iar costurile cu produsele de igiena si curatenie la 5 lei pentru
un turist/zi.
Deoarece in primul an pensiunea nu va avea angajati nu vor fi platite salarii.
Pentru construirea site-ului web al firmei, cu costul de 500 lei, va fi contractata o firma, iar
pentru gazduirea lui se va semna un contract cu un provider de internet, costul gazduirii fiind
de 10 lei/luna.
De asemenea se contracteaza acelasi provider de internet pentru furnizare internet lunar cu
un cost de 75 lei/luna.
Pentru restul activitatilor de promovare, bugetul este in medie de 1000 lei /luna.
Pentru asigurarea aprovizionarii, eventualele cazuri cand trebuie asigurat transportul
turistilor la sau de la ce mai apropiata gara, situata la 2 km distanta, se va achizitiona un
automobil in valoare de 16500 lei, prin intermediul unui credit pe 5 ani cu dobanda de 12 %.
Cheltuieli cu benzina au fost estimate in medie la 300 lei pe luna.
Comisionul agentiilor cu care colaboreaza firma este de 8 % din vanzarile efectuate prin
intermediul acestora.
Conform legii pentru societatile cu raspundere limitata, firma plateste impozit pe profit de
16 %.
Capacitatea de cazare este de 20 + 3 persoane - in conditii normale de ocupare 20 persoane,
in caz de nevoie, putandu-se adauga 3 paturi pliante pentru copii.

 Pretul unei nopti de cazare difera de la o luna la alta si este de 60 lei in luna Mai, 65 lei in
luna Iunie, 70 lei in lunile Iulie si August, 65 lei in septembrie, 60 in octombrie si noiembrie,
urcand la 70 in decembrie.
Preturile pentru copii, precum si preturile promotionale pentru o a doua vizita sunt reduse cu
15 %.
Ratele de ocupare sunt : 35 % in luna Mai, 45 % in luna Iunie, 58 % in luna Iulie, 63 % in
luna August, 35 % in luna septembrie, 25 % in lunile Octombrie si Noiembrie, 45 % in
Decembrie.
Pentru mese, se considera ca mai bine de 60 % dintre turisti vor lua masa la pensiune.
Pretul a trei mese pe zi este de 35 lei/turist.
In cea mai mare parte incasarile vor fi in numerar, pensiunea punand insa la dispozitia
clientilor si posibilitatea platii cu cardul.
5.2 Calcule preliminare
Conform datelor cu caracter financiar prezentate mai sus, s-au calculat incasarile aferente
fiecarei luni de functionare.

Calculul numarului de nopti de cazare vandute in fiecare luna.

Luna
Nr. Zile ale
lunii
Nr. maxim
nopti cazare
(Nr zile x 20
turisti/noapte)
Grad de
ocupare
Nr. Nopti
vandute

Mai

Iunie Iulie

August Septembrie Octombire Noiembrie Decembrie

31

30

31

31

30

31

30

31

620

600

620

620

600

620

600

620

35%

45%

58%

63%

35%

25%

25%

45%

217

270

360

391

210

155

150

279

Calculul veniturilor din cazare

Luna
Mai
Iunie
Iulie
August Sept.
Oct.
Noi.
Dec.
Nopti
de
217
270
360
391
210
155
150
279
cazare vandute
Pret
60
65
70
70
65
60
60
70
cazare/noapte
Pret
15%
51
55.25
59.5
59.5
55.25
51
51
59.5
reducere copii,
promotii
Nr. Nopti cu
163
202
270
293
157
116
112
200
pret intreg
Nr. Nopti cu
54
68
90
98
53
39
38
70
pret redus
Incasari pret - 9780
13130 18900 20510 10205
6960
6720
14000
intreg
Incasari pret - 2754
3757
5355
5831
2928
1989
1938
4165

redus
Total incasari

12534

16887

24255

26341

13133

8949

8658

18165

Scenariu grad optimist

Calculul numarului de pachete a 3 mese/zi vandute in fiecare luna :

Luna

Mai

Nr. Zile ale

lunii
Nr. maxim
nopti cazare
(Nr zile x 20
turisti/noapte)
Grad de
ocupare
Ptocentul
turistilor care
servesc masa
Nr. Pachete
de 3 mese/zi
vandute

Iunie Iulie

August Septembrie Octombire Noiembrie Decembrie

31

30

31

31

30

31

30

31

620

600

620

620

600

620

600

620

35%

45%

58%

63%

35%

25%

25%

45%

65%

69%

75%

75%

60%

55%

45%

75%

141

186

270

294

126

85

68

210

Calculul veniturilor din servirea mesei :

Luna
Nr. Pachete
de 3
mese/zi
vandute
Pret pachet
Total
incasari

Mai

Iunie

141
35
4935

Iulie

August Septembrie Octombire Noiembrie Decembrie

186
35

270
35

294
35

126
35

85
35

68
35

210
35

6510

9450

10290

4410

2975

2380

7350

Calculul incasarilor totale

Luna
Incasari
Cazare
Incasari
servire 3
ese/zi
Total
incasari

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept

Oct

Noi

Dec

12534

16887

24255

26341

13133

8949

8658

18165

4935

6510

9450

10290

4410

2975

2380

7350

17469

23397

33705

36631

17543

11924

11038

25515

Putem observa din grafic puternica fluctuatie a incasarilor, acestea fiind direct legate de
evolutia sezonului turistic. Se presupune ca acestea sunt mai mici la inceput corelate cu gradul de
ocupare.
Cresterea se produce odata cu atingerea varfului de sezon turistic, atat ca efect al cererii mari
pe piata, cat si ca urmare a preturilor practicate si a reducerilor practicate pentru copii si pentru cei
care revin la pensiune. Lunile octombrie si noiembrie prezinta un declin puternic, odata ce sfarsitul
ceoncediilor si a vacantei lasa libere turistilor doar zilele din weekend-uri. O noua crestere apare in
Decembrie, odata cu sarbatorile de iarna, turistii fiind atrasi in zona de cantitatea de zapada si
posibilitatile de ski si sanie de pe masivele Rarau si Giumalau. Dat fiind faptul ca si copii sunt in
vacanta in aceasta perioada, efectul cumulat este un grad mai mare de ocupare.
Dupa o previziune a incasarilor, se dovedeste necesara si o previziune a costurilor, pentru a
putea determina daca exercitiul financiar aferent primului an se va solda cu profit sau pierdere.
Costurile implicate de desfasurarea activitatii sunt, dupa cum urmeaza :

Costul alimentelor
Luna
Nr. Pachete de 3
mese/zi vandute
Costul
alimentelor/zi/turist

Mai

Total costuri

Iunie

Iulie

August

Sept

Oct

Noi

Dec

141

186

270

294

126

85

68

210

25

25

23

23

23

25

25

25

3525

4650

6210

6762

2898

2125

1700

5250

Costurile cu produse de igiena si curatenie

Luna
Nr. Nopti de cazare
vandute

Mai

Iunie

217

Iulie

270

August

360

391

Sept

Oct

210

Noi

155

Dec

150

279

Cost
produse/zi/turist
Total costuri

1085

1350

1800

1955

1050

775

750

1395

Costurile cu utilitati si combustibil

Luna

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept

Oct

Noi

Dec

Electricitate
Cablu Tv
Internet
Combustibil
Gaz
Salubrizare
Total costuri

350
50
75
300
150
30
955

370
50
75
300
150
30
975

430
50
75
300
150
30
1035

430
50
75
300
150
30
1035

430
50
75
300
200
30
1085

370
50
75
300
280
30
1105

260
50
75
300
480
30
1195

430
50
75
300
750
30
1635

Costurile cu vanzari si promovare

Luna
Mai
Iunie
Iulie
August
Sept
Oct
Noi
Dec
Total
17469 23397 33705
36631
17543
11924
11038
25515
incasari
Procent
30 %
40 %
40 %
40 %
35 %
35 %
35 %
35 %
incasari
realizate
pe
baza
agentiilor
Incasari
5240,7 9358,8 13482 14652,4 6140,05 4173,4 3863,3 8930,25
realizate
pe
baza
agentiilor
Cost
419,25 748,7 1078,56 1172,19 491,2
333,87 309,06 714,42
agentii
(8% din
incasari
aduse)
Realizare
500
0
0
0
0
0
0
0
site web
Gazduire
10
10
10
10
10
10
10
10
site web
Publicitat
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
e
Total
1929,25 1758,7 2088,56 2182,19 1501,2 1343,87 1319,06 1724,42
Costuri

Costuri Totale :
Luna
Mai
Iunie
Iulie
Aug
Sept
Oct
Noi
Dec
Costuri cu
alimente
3525
4650
6210
6762
2898
2125
1700
5250
Costuri cu
igiena
1085
1350
1800
1955
1050
775
750
1395
Costuri cu
955
975
1035
1035
1085
1105
1195
1635
combustibili
Costuri cu 1929,25 1758,7 2088,56 2182,19 1501,2 1343,87 1319,06 1724,42

promovarea
TOTAL
COSTURI

7494

8734

11134

11934

6534

5349

4964

10005

Evolutia Costurilor

Se poate observa ca cea mai mare pondere in costurile totale o au costurile alimentelor,
urmate, de costurile cu promovarea pe care s-a pus mare accent. Se poate observa si dependenta de
evolutia sezonului turistic, ele fiind strans legate de gradul de ocupare.

Planul de rambursare a creditului

Deoarece pentru achizitia automobilului s-a contractat un credit pe 5 ani cu dobanda de 11%
si o perioada de gratie de 3 luni am calculat cu ajutorul unui program ratele si costul rambursarii
creditului, pe durata celor 60 luni.
Imprumut de nevoi personale
TOTAL*
*prezentul
grafic de
rambursare
este
estimativ
Rata
Rata
Rata
Rata

60 luni
15.700%

25,113.22

7,788.22

17,325.00

RON

Rata

Dobanda

Capital

SOLD

1
2
3
4

Variabila
418.55
418.55
418.55
418.55

226.67
224.16
221.61
219.04

191.88
194.40
196.94
199.52

17,325
17,133.12
16,938.72
16,741.78
16,542.27

Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55

216.43
213.78
211.10
208.39
205.64
202.86
200.03
197.17
194.28
191.34
188.37
185.36
182.31
179.22
176.09
172.91
169.70
166.44
163.15
159.80
156.42
152.99
149.51
145.99
142.43
138.82
135.16
131.45
127.69
123.89
120.03
116.13
112.17
108.16
104.10
99.99
95.82
91.59
87.32
82.98
78.59
74.15
69.64
65.07
60.45
55.76
51.02
46.21
41.34

202.13
204.77
207.45
210.16
212.91
215.70
218.52
221.38
224.28
227.21
230.18
233.19
236.25
239.34
242.47
245.64
248.85
252.11
255.41
258.75
262.14
265.56
269.04
272.56
276.13
279.74
283.40
287.11
290.86
294.67
298.52
302.43
306.38
310.39
314.45
318.57
322.74
326.96
331.24
335.57
339.96
344.41
348.91
353.48
358.10
362.79
367.54
372.34
377.22

16,340.14
16,135.37
15,927.92
15,717.76
15,504.84
15,289.14
15,070.62
14,849.24
14,624.97
14,397.76
14,167.57
13,934.38
13,698.13
13,458.80
13,216.33
12,970.69
12,721.84
12,469.73
12,214.32
11,955.57
11,693.43
11,427.87
11,158.83
10,886.27
10,610.15
10,330.41
10,047.01
9,759.91
9,469.04
9,174.38
8,875.85
8,573.43
8,267.04
7,956.65
7,642.19
7,323.63
7,000.89
6,673.93
6,342.69
6,007.12
5,667.16
5,322.76
4,973.84
4,620.36
4,262.26
3,899.47
3,531.93
3,159.59
2,782.37

Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata

54
55
56
57
58
59
60

418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55
418.55

36.40
31.40
26.34
21.21
16.01
10.74
5.41

382.15
387.15
392.22
397.35
402.55
407.81
413.15

2,400.22
2,013.07
1,620.85
1,223.51
820.96
413.15
0.00

Contul de Profit si pierderi

Nr.
Crt.
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Explicatii

Realizari in perioada de raportare

31.12.2008
31.12.2009
Venit din vanzari de marfuri
0
48300
Venit din vanzari de produse si servicii
0
128922
Cifra de afaceri
0
177222
Total venituri din exploatare
0
177222
Costul marfurilor vandute
0
33120
Cheltuieli utilitati si combustibil
0
7985
Lucrari si servicii executate de terti
0
13844
Impozite si varsaminte asimilate
0
0
Cheltuieli cu personalul
0
0
Alte cheltuieli de exploatare
0
10160
Cheltuieli cu amortizari
0
3300
Total cheltuili din exploatare
0
69448
Rezultat din exploatare
0
107774
Venituri financiare
0
0
Cheltuieli cu dobanzile
0
2546,88
Rezultatul financiar (14 - 15)
0
- 2546,88
Rezultatul curent al exercitiului
0
105227,12
Venituri exceptionale
0
0
Cheltuieli exceptionale
0
0
Rezultat exceptional
0
0
Venituri totale
0
177222
Cheltuieli totale
71994,88
Rezultat brut al exercitiului
0
105227,12
Impozit pe profit
0
16836,33
Rezultat net
0
88390,78