[Compania dvs]

[Abordare]

[Cod poștal]

Tel. xxx-xxx-xxxx

PLAN DE AFACERI
 Acord de confidențialitate

Subsemnatul cititor recunoaște că informațiile furnizate de [Compania Dvs.] în acest plan de afaceri
sunt confidențiale; prin urmare, cititorul este de acord să nu-l dezvăluie fără permisiunea scrisă
expresă a [Companiei dvs.].

Este recunoscut de către cititor că informațiile care urmează să fie furnizate în acest plan de afaceri
sunt în toate privințele de natură confidențială, altele decât informațiile care sunt în domeniul public
prin alte mijloace și că orice dezvăluire sau utilizare a acestora de către cititor poate cauza prejudicii
grave sau daune aduse [Companiei dvs.].

La cerere, acest document trebuie returnat imediat [Compania Dvs.].

___________________
Semnătură

___________________
Nume (dactilografiat sau tipărit)

___________________
Data

Acesta este un plan de afaceri. Nu implică o ofertă de valori mobiliare.

 Cuprins

1.0 Rezumat executiv.................................................................................................................................1

1.1 Obiective..............................................................................................................................................2
1.2 Misiune..................................................................................................................................................2
1.3 Cheile succesului...............................................................................................................................2
2.0 Rezumatul companiei..........................................................................................................................2
2.1 Proprietatea companiei...................................................................................................................2
2.2 Rezumatul pornirii............................................................................................................................2
Tabel: Pornire.........................................................................................................................................2
3.0 Servicii......................................................................................................................................................3
4.0 Rezumatul analizei pieței...................................................................................................................4
4.1 Segmentarea pieței..........................................................................................................................4
Tabel: Analiza pieței............................................................................................................................4
4.2 Strategia segmentului de piață țintă........................................................................................5
4.3 Analiza afacerii de servicii.............................................................................................................5
4.3.1 Concurență și modele de cumpărare................................................................................5
5.0 Rezumatul strategiei și implementării..........................................................................................5
5.1 Avantaj competitiv...........................................................................................................................6
5.2 Strategia de marketing..................................................................................................................6
5.3 Strategia de vânzări........................................................................................................................6
5.3.1 Prognoza vânzărilor.................................................................................................................6
Tabel: Prognoza vânzărilor...........................................................................................................7
5.4 Etape de reper...................................................................................................................................7
Tabel: Repere.........................................................................................................................................7
6.0 Rezumatul managementului............................................................................................................8
6.1 Planul de personal............................................................................................................................9
Tabel: Personal......................................................................................................................................9
7.0 Plan financiar........................................................................................................................................10
7.1 Finanțare pentru start-up............................................................................................................10
Tabel: Finanțare pentru start-up..................................................................................................10
7.3 Profit și pierdere proiectate........................................................................................................12
Tabel: Profit și pierderi.....................................................................................................................12
7.4 Fluxul de numerar proiectat.......................................................................................................13
Tabel: Fluxul de numerar................................................................................................................13
7.6 Bilanțul estimat...............................................................................................................................14
Tabel: Bilanț.........................................................................................................................................14
7.7 Raportul de afaceri.........................................................................................................................15
Tabel: rapoarte....................................................................................................................................15

Pagină 1
 [NUMELE COMPANIEI TALE]

1.0 Rezumat executiv

Introducere
[Compania Dvs.] LLC intenționează să devină principalul furnizor de pachete de cazane și servicii
de unități hidronice din zonă. Aceasta înseamnă să aveți întotdeauna cele mai bune și mai eficiente
facilități, procese și oameni. Pentru a realiza acest lucru, [Compania Dvs.] investește în multe
moduri care vor aduce avantaje competitive pentru clienții săi.

Strategia generală a companiei se va baza pe un proces de îmbunătățire continuă de stabilire a

obiectivelor, măsurare a rezultatelor și furnizare de feedback pentru a facilita creșterea și progresul
în continuare.

[Compania Dvs.] este o companie cu Răspundere Limitată [Statul Dvs.], cu birouri principale
situate în [Orașul Dvs.], [Statul Dvs.]. Conducerea [Companiei dvs.] este foarte experimentată și
calificată. Domnul [Nume] conduce echipa de management cu peste 18 ani de experiență în
industria construcțiilor.

Produse si servicii
[Compania Dvs.] a dezvoltat soluții sofisticate pentru cazane și unități hidronice pentru unele
dintre cele mai complexe proiecte de construcție care se desfășoară astăzi.

Sistemul [Compania Dvs.] poate fi adaptat la aproape orice cerință de construcție care necesită
formare. Personalul expert al companiei are capacitatea de a proiecta și fabrica orice componentă
personalizată sau accesoriu care ar putea fi necesar pentru completarea pachetului de cazan și
sudură.

Proprietarii, dezvoltatorii, managerii de construcții, antreprenorii generali și subcontractanții vor

realiza economii substanțiale la costurile cu forța de muncă și materiale prin utilizarea metodelor,
sistemelor și echipamentelor de construcție a contururilor structurale.

Compania intenționează să dezvolte rapid alianțe de marketing cu lideri din industrie și să

urmărească noi vânzări ale serviciilor sale către constructori comerciali. Strategia de piață este de a
valorifica alianțele [Companiei Dvs.] prin asigurarea contractelor cu orașul, județul și statul și
guvernul federal.

[Compania dvs.] intenționează să folosească o forță de vânzări directe, vânzări relaționale și

subcontractanți pentru a ajunge pe piețele sale. Aceste canale sunt cele mai potrivite din cauza
timpului de comercializare, a cerințelor de capital reduse și a accesului rapid la canalele de
distribuție consacrate.

Scopul acestui plan este de a obține o finanțare de grant în valoare de 547.000 USD pentru
achiziționarea de consumabile și echipamente, lansarea unei campanii de publicitate și plata pentru
noi angajați.

[Compania dvs]

[Abordare]

[Cod poștal]

[Numele tă u], coproprietar Pagină 1

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

Tel. xxx-xxx-xxxx

[Numele tă u], coproprietar Pagină 2

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

1.1 Obiective

1. Obțineți venituri din vânzări cu o creștere impresionantă în fiecare an de operațiuni.

2. Obțineți un mix de clienți de 30$ comerciale/60% contracte de construcții rezidențiale pe an.

3. Extindeți operațiunile în județele din apropiere pentru a deservi mai mulți clienți.

1.2 Misiune

Misiunea [Companiei dvs.] este de a oferi servicii de calitate la prețuri competitive.

1.3 Cheile succesului

Cheile succesului companiei vor include:

1. Menținerea unei reputații de renume și nepătată în comunitate.

2. Îngrijire de calitate.
3. Preturi competitive.
4. Ore flexibile.

2.0 Rezumatul companiei

[Compania Dvs.] este o companie cu Răspundere Limitată [Statul Dvs.], cu birouri principale
situate în [Orașul Dvs.], [Statul Dvs.].

2.1 Proprietatea companiei

[Compania dvs.] este o societate privată cu răspundere limitată deținută în mod egal de [Nume],
[Nume], [Nume] și [Nume]. Fiecare proprietar are o cotă de 25% din companie. [Compania dvs.]
va fi o afacere administrată de femei.

2.2 Rezumatul pornirii

Următorul tabel și grafic arată costurile de pornire pentru [Compania Dvs.].

Tabel: Pornire

Lansare

Cerințe

Cheltuieli de pornire
Legal $0
Papetarie etc. $0
Asigurare $0
Chirie $0
Calculator $0
Alte $0

[Numele tă u], coproprietar Pagină 3

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

Cheltuieli totale de pornire $0

Activele de pornire
Numerar necesar $0
Alte active circulante $0
Active pe termen lung $0
Active totale $0

Cerințe totale $0

3.0 Servicii

Sistemul [Compania Dvs.] poate fi adaptat la aproape orice cerință de cazan și unitate hidrică care
necesită formare. Personalul expert al companiei are capacitatea de a proiecta și fabrica orice
componentă personalizată sau accesoriu care poate fi necesar pentru finalizarea lucrării.

Proprietarii, dezvoltatorii, managerii de construcții, antreprenorii generali și subcontractanții vor

realiza economii substanțiale la costurile cu forța de muncă și materiale prin utilizarea metodelor,
sistemelor și echipamentelor de construcție a contururilor structurale. Aplicațiile includ structuri
comerciale, proiecte educaționale, proiecte recreative, proiecte civile, proiecte de utilități, proiecte
de mediu și, practic, orice alt tip de construcție.

Compania dvs. va oferi progrese majore, adaptabilitate completă și un raport ridicat rezistență-
greutate și toate la prețuri eficiente. Asamblarea va fi rapidă și ușoară. În timpul utilizării
formularului, întreținerea va fi minimă. [Compania Dvs.] va recomanda, ca măsură de siguranță,
inspecții ocazionale pentru șuruburi și piulițe care s-ar fi putut slăbi de la manipulare.

Compania va specifica ordinea de asamblare, locația și încărcarea efectivă a legăturilor de

formular, amplasarea tuturor accesoriilor și va informa clienții cu privire la rata maximă admisă de
amplasare.

Prevenirea accidentelor este piatra de temelie a angajamentului [Companiei Dvs.] în materie de

siguranță. Compania se va strădui să elimine pericolele previzibile care ar putea duce la vătămări
corporale sau îmbolnăviri; la [Compania dvs.], sănătatea și siguranța nu vor fi compromise.
[Compania Dvs.] își va vinde clienții de servicii în domeniul construcțiilor comerciale.

[Numele tă u], coproprietar Pagină 4

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

4.0 Rezumatul analizei pieței

Statistica Industriei – Lucrari de constructii

Antreprenori comerciali speciali ocupați în principal cu lucrări de construcții, inclusiv instalații

sanitare și instalații noi.

Numărul estimat de unități din SUA 30,214

Numărul de persoane angajate în această industrie 230,338
Vânzări anuale totale în această industrie 21 de milioane de
dolari
Angajati medii pe unitate 8
Vânzări medii pe unitate 0,7 milioane USD
Numărul estimat de unități din SUA 5,798
Numărul de persoane angajate în această industrie 89,662
Vânzări anuale totale în această industrie 19 milioane de
dolari
Numărul mediu de angajați pe unitate 17
Vânzări medii pe unitate 6,5 milioane de
dolari

4.1 Segmentarea pieței

Vânzările de clădiri comerciale s-au întărit și mai mult în majoritatea primelor 10 luni din 1999. În
acea perioadă, vânzările comerciale noi au crescut cu 4,8% de la an la an, la 791.000 de unități,
potrivit Departamentului de Comerț al SUA. Până în octombrie 1999, vânzările ajustate sezonier au
depășit 800.000 pe o bază anuală în fiecare lună de la începutul anului 1998.

Datorită economiei actuale, proprietarii comerciali aleg să modernizeze ceea ce dețin deja pentru a
cumpăra mai multe imobiliare. Același lucru este valabil și pentru clădirile comerciale și altele
asemenea.

[Compania Dvs.] va fi, de asemenea, implicată în construirea, instalarea conductelor și a cazanelor

și întreținerea structurilor nou construite și va fi disponibilă la nivel de subcontractant și
consultant.

Tabel: Analiza pieței

Analiza pietei
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Potentiali clienti Creşte CAGR
re
Clădiri Comerciale 8% 125,000 135,000 145,800 157,464 170,061 8.00%
Clădiri comerciale non- 5% 25,000 26,250 27,563 28,941 30,388 5.00%
profit
Construcție grea 5% 50,000 52,500 55,125 57,881 60,775 5.00%
Total 6.90% 200,000 213,750 228,488 244,286 261,224 6.90%

[Numele tă u], coproprietar Pagină 5

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

Market Analysis (Pie)

Commercial Buildings

Non-profit Commercial Buildings

Heavy construction

4.2 Strategia segmentului de piață țintă

Fiecare dintre cele trei segmente de piață are nevoi și tendințe diferite. Următoarele secțiuni intră
în detaliu despre modul în care compania le va realiza.

4.3 Analiza afacerii de servicii

Industria construcțiilor este pulverizată și dezorganizată, cu mii de organizații de construcții mai

mici și antreprenori individuali pentru fiecare dintre cele câteva zeci de companii bine-cunoscute.
Una dintre provocările [Companiei tale] va fi să se stabilească ca o companie de renume în cadrul
comunității și să obțină mai multe recomandări de la clienți mulțumiți.

4.3.1 Concurență și modele de cumpărare

Elementul cheie în deciziile de cumpărare luate la nivelul clientului [Compania Dvs.] este încrederea
în reputația profesională și fiabilitatea companiei.

5.0 Rezumatul strategiei și implementării

Compania intenționează să dezvolte rapid alianțe de marketing cu lideri din industrie și să

urmărească noi vânzări ale serviciilor sale către constructori rezidențiali și comerciali. Strategia de
piață este de a valorifica alianțele [Companiei Dvs.] prin asigurarea contractelor cu orașul, județul
și statul și guvernul federal.

[Compania dvs.] se va angaja să se asigure că produsele utilizate pe șantierele clienților săi, totul,
de la schele de acces la cazane și echipamente de sudură, sunt sigure și aprobate OSHA. Alături de
clienți, compania crede într-o inițiativă de sănătate și siguranță care este omniprezentă, gestionând
orice potențială pierdere în mediul de lucru.

Având în vedere acest lucru, [Compania Dvs.] va adopta o strategie corporativă care este dedicată
îmbunătățirii performanței activităților pe calea critică a proiectelor clienților săi. Compania va face

[Numele tă u], coproprietar Pagină 6

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

acest lucru bazându-se pe punctele sale forte: echipamente inovatoare, expertiză în inginerie de
proiectare și management de proiect și șantier, într-un mediu de excelență în materie de siguranță.

La [Compania dvs.], serviciul pentru clienți este un parteneriat proactiv, o relație care asigură un
loc de muncă profesionist, eficient și sigur. Filosofia companiei de servicii pentru clienți începe de la
vârf, este înrădăcinată în structura companiei și este strâns aliniată cu obiectivul [Compania Dvs.]
de a contribui la factorii critici de succes ai clienților săi.

5.1 Avantaj competitiv

Compania caută să stabilească un avantaj competitiv în noile sale segmente de piață țintă prin
creșterea nivelului de contact cu clienții și a serviciilor de care alți concurenți par să le lipsească
adesea. În plus, [Compania Dvs.] va poseda abilitățile necesare pentru a produce munca de înaltă
calitate care este necesară în acest domeniu. Stabilirea proceselor de lucru menționate anterior,
care să asigure un serviciu mai mare, va consolida contactele care promovează marketingul și
networkingul din gură în gură.

5.2 Strategia de marketing

[Compania dvs.] intenționează să folosească o forță de vânzări directe, vânzări relaționale și

subcontractanți pentru a ajunge pe piețele sale. Aceste canale sunt cele mai potrivite din cauza
timpului de comercializare, a cerințelor de capital reduse și a accesului rapid la canalele de
distribuție consacrate. Planul general de marketing pentru serviciul [Compania Dvs.] se bazează pe
următoarele elemente fundamentale:

 Segmentul pieței (piețelor) planificat să ajungă.

 Canale de distribuție planificate a fi utilizate pentru a ajunge pe segmente de piață: televiziune,
radio, cuvânt în gură.
 Cota de piață se așteaptă să se capteze într-o perioadă fixă de timp.

Tabelul și graficul de mai jos prezintă previziunile de vânzări ale companiei pentru exercițiul
financiar 2011-2013. În previziunile noastre de vânzări, costul vânzărilor include doar costurile
directe cu forța de muncă (costurile administrative cu forța de muncă sunt discutate mai jos).

Programe de marketing

Obiectivul broșurilor este de a prezenta obiectivele și produsele [Companiei Dvs.] ca o

funcționalitate atractivă. De asemenea, este pentru a le arăta clienților cum să folosească cele mai
noi tehnologii în ceea ce privește construcțiile și serviciile de construcții.

5.3 Strategia de vânzări

[Compania dvs.] va obține un profit semnificativ prin grija excelentă a clienților lor. Chiar dacă
[Compania Dvs.] poate percepe mai puțin, compania va vedea profit în primul an, datorită
publicității benefice din gură. Compania se asteapta sa isi mareasca semnificativ clientela la fiecare
sase luni, in primele 18 luni.

5.3.1 Prognoza vânzărilor

Următorul tabel și graficele arată prognoza de vânzări pentru [Compania dvs.].

[Numele tă u], coproprietar Pagină 7

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

Tabel: Prognoza vânzărilor

Prognoza de vânzări
Anul 1 Anul 2 Anul 3
Vânzări
Rândul 1 $0 $0 $0
Rândul 2 $0 $0 $0
Rândul 3 $0 $0 $0
Vanzari totale $0 $0 $0

Costul direct al vânzărilor Anul 1 Anul 2 Anul 3

Rândul 1 $0 $0 $0
Rândul 2 $0 $0 $0
Rândul 3 $0 $0 $0
Subtotal Costul direct al vânzărilor $0 $0 $0

5.4 Etape de reper

Etapele detaliate ale [Companiei dvs.] sunt prezentate în următorul tabel și grafic. Bugetele
aferente sunt incluse cu cheltuielile prezentate în situația de profit și pierdere proiectată, care se
află în analiza financiară care vine în Capitolul 7 al acestui plan.

Tabel: Repere

Repere

Piatra de hotar Data de Data de Buget Administrato Departame

început încheiere r nt
Achiziționați imobiliare 7/31/2010 12/31/2010 $250,000 [Nume] Coproprieta
r
Echipamente 7/31/2010 11/30/2010 $125,000 [Nume] Coproprieta
r
Lansați campania de 11/1/2010 11/1/2011 $12,000 [Nume] Coproprieta
publicitate r
Achiziționați 11/1/2010 2/1/2011 $100,000 [Nume] Coproprieta
camioane/vehicule ale r
companiei
Achiziționați inventar 11/1/2010 12/31/2010 $60,000 [Nume] Coproprieta
r

Totaluri $547,000

[Numele tă u], coproprietar Pagină 8

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

6.0 Rezumatul managementului

Filosofia de management a companiei se va baza pe responsabilitate și respect reciproc. [Compania

dvs.] va menține un mediu și o structură care vor încuraja productivitatea și respectul față de
clienți și colegii angajați.

Cei patru coproprietari, [Nume], [Nume], [Nume] și [Nume], vor acționa ca administrator atunci
când sunt necesare abilitățile speciale ale respectivului proprietar.

[Compania Dvs.] va fi responsabilă față de angajații săi, bărbații și femeile care lucrează cu
compania pe tot teritoriul statului. La [Compania dvs.], toată lumea va fi considerată ca persoană
fizică, iar compania le va respecta demnitatea și le va recunoaște meritele. Angajații vor fi
încurajați să aibă un sentiment de siguranță și mândrie în locurile lor de muncă. În plus, angajații
vor fi liberi să facă sugestii și reclamații. Compania va oferi șanse egale de angajare, dezvoltare și
avansare celor calificați.

Angajații [Compania dvs.] se vor angaja să:

 Furnizarea unui mediu de lucru sigur pentru a proteja angajații, angajații clienților și
subcontractanților și publicul.
 Furnizarea de produse sigure pentru clienți.
 Îmbunătățirea continuă a programului de siguranță al companiei pentru a reduce riscul de
accidente și îmbolnăvire profesională într-un mediu de lucru în schimbare.
 Încurajarea angajaților să participe la programele de prevenire a accidentelor și să își asume
responsabilitatea personală pentru sănătatea și securitatea lor și a colegilor lor.
 Conformitatea cu reglementările și contribuția la standarde înalte de siguranță pentru industria
noastră.
 Monitorizarea locurilor de muncă, aplicarea practicilor de lucru sigure și comunicarea
performanței companiei în materie de siguranță angajaților și altor părți interesate.
 Făcând din siguranță un serviciu cu valoare adăugată pe care compania îl oferă clienților săi.

[Numele tă u], coproprietar Pagină 9

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

6.1 Planul de personal

Conducerea [Companiei dvs.] este foarte experimentată și calificată. [Nume] va conduce echipa de
management. Pe lângă costurile directe cu forța de muncă discutate în secțiunea 5.0, alte costuri
cu forța de muncă includ doar asistentul lui [Nume] dacă este nevoie de unul, deoarece aceasta a
lucrat în administrație de peste 18 ani. Tabelul de mai jos prezintă planul de personal al
[Companiei dvs.] pentru exercițiul financiar 2011-2013.

Tabel: Personal

Planul de personal
Anul 1 Anul 2 Anul 3
Nume sau Titlu sau Grup $0 $0 $0
Nume sau Titlu sau Grup $0 $0 $0
Nume sau Titlu sau Grup $0 $0 $0
Total de oameni 0 0 0

Total Salarizare $0 $0 $0

[Numele tă u], coproprietar Pagină 10

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

7.0 Plan financiar

Următoarele secțiuni descriu situația financiară pentru [Compania dvs.].

7.1 Finanțare pentru start-up

Costurile de pornire [Compania dvs.] sunt detaliate mai sus, în Tabelul de pornire. Următorul tabel
arată cum vor fi finanțate aceste costuri de pornire prin granturi.

Tabel: Finanțare pentru start-up

Finanțare pentru start-up

Cheltuieli de pornire pentru fond $0
Activele de pornire pentru finanțare $0
Finanțarea totală necesară $0

Active
Active non-monetare de la pornire $0
Cerințe de numerar de la pornire $0
Numerar suplimentar strâns $0
Sold de numerar la data de începere $0
Active totale $0

Datorii și Capitalul

Datorii
Împrumut curent $0
Datorii pe termen lung $0
Conturi de plătit (facturi restante) $0
Alte datorii curente (fără dobândă) $0
Liabilitati totale $0

Capital

Investiție planificată
Proprietar $0
Investitor $0
Cerință suplimentară de investiție $0
Investiția totală planificată $0

Pierdere la pornire (cheltuieli de pornire) $0

Capital total $0

Total capital și pasive $0

[Numele tă u], coproprietar Pagină 11

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

Finanțare totală $0

[Numele tă u], coproprietar Pagină 12

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

7.2 Ipoteze importante

[Compania dvs.] își asumă o creștere constantă din gestionarea bună, cu excepția oricăror dezastre
locale sau naționale neprevăzute, cum ar fi încetinirea economică observată de cea mai mare parte
a țării în urma prăbușirii imobiliare.
[Compania dvs.] își asumă o finanțare adecvată prin granturi pentru a susține compania în timpul
pornirii.

7.3 Profit și pierdere proiectate

[Compania dvs.] se află într-un stadiu incipient de dezvoltare, prin urmare, proiecțiile inițiale au
fost făcute doar pentru conturile despre care se crede că determină cel mai mult contul de venit.

Tabel: Profit și pierderi

Pro Forma Profit și Pierdere

Anul 1 Anul 2 Anul 3
Vânzări $0 $0 $0
Costul direct al vânzărilor $0 $0 $0
Alte costuri ale vânzărilor $0 $0 $0
Costul total al vânzărilor $0 $0 $0

Marja brută $0 $0 $0
Marja brută % 0.00% 0.00% 0.00%

Cheltuieli
Salarizare $0 $0 $0
Marketing/Promovare $0 $0 $0
Depreciere $0 $0 $0
Chirie $0 $0 $0
Utilități $0 $0 $0
Asigurare $0 $0 $0
Impozitele pe salarii $0 $0 $0
Alte $0 $0 $0

Cheltuieli totale de exploatare $0 $0 $0

Profit înainte de dobânzi și impozite $0 $0 $0

EBITDA $0 $0 $0
Cheltuiala cu dobanda $0 $0 $0
Taxe suportate $0 $0 $0

Profit net $0 $0 $0
Profit net/Vânzări 0.00% 0.00% 0.00%

[Numele tă u], coproprietar Pagină 13

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

7.4 Fluxul de numerar proiectat

Situațiile fluxurilor de numerar proiectate pentru exercițiul financiar 2011-2013 sunt prezentate
mai jos.

Tabel: Fluxul de numerar

Fluxul de numerar pro forma

Anul 1 Anul 2 Anul 3
Bani primiți

Cash din operatiuni

Vânzări cash $0 $0 $0
Subtotal numerar din operațiuni $0 $0 $0

Numerar suplimentar primit

Taxa de vânzare, TVA, HST/GST primit $0 $0 $0
Împrumut curent nou $0 $0 $0
Noi alte datorii (fără dobândă) $0 $0 $0
Noi datorii pe termen lung $0 $0 $0
Vânzări de alte active circulante $0 $0 $0
Vânzări de active pe termen lung $0 $0 $0
Investiție nouă primită $0 $0 $0
Subtotal numerar primit $0 $0 $0

Cheltuieli Anul 1 Anul 2 Anul 3

Cheltuieli din exploatare

Cheltuieli de numerar $0 $0 $0
Plăți de facturi $0 $0 $0
Subtotal cheltuit pentru operațiuni $0 $0 $0

Numerar suplimentar cheltuit

Taxa pe vânzări, TVA, HST/GST plătită $0 $0 $0
Rambursarea principalului împrumutului curent $0 $0 $0
Alte datorii Rambursarea principalului $0 $0 $0
Rambursarea principalului datoriilor pe termen lung $0 $0 $0
Cumpărați alte active circulante $0 $0 $0
Cumpărați active pe termen lung $0 $0 $0
Dividende $0 $0 $0
Subtotal numerar cheltuit $0 $0 $0

Fluxul net de numerar $0 $0 $0

Sold de numerar $0 $0 $0

[Numele tă u], coproprietar Pagină 14

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

[Numele tă u], coproprietar Pagină 15

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

7.6 Bilanțul estimat

Tabelul de mai jos prezintă bilanţurile estimate ale [Companiei dvs.] pentru 2010-2012.

Tabel: Bilanț

Bilanț Pro Forma

Anul 1 Anul 2 Anul 3
Active

Active circulante
Bani gheata $0 $0 $0
Alte active circulante $0 $0 $0
Total active circulante $0 $0 $0

Active pe termen lung

Active pe termen lung $0 $0 $0
Amortizarea cumulată $0 $0 $0
Total active pe termen lung $0 $0 $0
Active totale $0 $0 $0

Datorii și Capitalul Anul 1 Anul 2 Anul 3

Datorii curente
Creanţe $0 $0 $0
Împrumut curent $0 $0 $0
Alte datorii curente $0 $0 $0
Subtotal datorii curente $0 $0 $0

Datorii pe termen lung $0 $0 $0

Liabilitati totale $0 $0 $0

Plătit în capital $0 $0 $0
Venituri reținute $0 $0 $0
Câștiguri $0 $0 $0
Capital total $0 $0 $0
Total datorii și capital $0 $0 $0

Valoarea netă $0 $0 $0

[Numele tă u], coproprietar Pagină 16

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

7.7 Raportul de afaceri

Următorul tabel prezintă rapoarte importante din industria lucrărilor de construcții, așa cum este
determinat de codul 1771 al indicelui standard al clasificării industriale (SIC).

Tabel: rapoarte

Analiza raportului
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Profilul
industriei
Creșterea vânzărilor 0.00% 3.00% 3.00% 3.44%

Procent din activele totale

Alte active circulante 8.35% 7.65% 7.00% 41.06%
Total active circulante 48.21% 53.03% 57.52% 64.08%
Active pe termen lung 51.79% 46.97% 42.48% 35.92%
Active totale 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Datorii curente 6.38% 5.37% 5.07% 35.88%

Datorii pe termen lung 0.00% 0.00% 0.00% 17.75%
Liabilitati totale 6.38% 5.37% 5.07% 53.63%
Valoarea netă 93.62% 94.63% 94.93% 46.37%

La sută din vânzări

Vânzări 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Marja brută 37.82% 37.82% 37.82% 20.01%
Cheltuieli de vânzare, generale și 18.65% 21.93% 23.02% 7.08%
administrative
Cheltuieli de publicitate 3.29% 6.67% 6.35% 0.08%
Profit înainte de dobânzi și impozite 12.92% 12.82% 12.77% 1.27%

Principalele rapoarte
Actual 7.55 9.87 11.35 1.43
Rapid 7.55 9.87 11.35 1.15
Datoria totală la totalul activelor 6.38% 5.37% 5.07% 56.40%
Decontarea averii nete înainte de 13.49% 12.50% 11.70% 8.13%
impozitare
Returnarea activelor înainte de 12.63% 11.82% 11.11% 3.55%
impozitare

Raporturi suplimentare Anul 1 Anul 2 Anul 3

Marja de profit net 9.64% 9.62% 9.53% N/A
Rentabilitatea capitalului propriu 10.06% 9.37% 8.73% N/A

[Numele tă u], coproprietar Pagină 17

 [NUMELE COMPANIEI TALE]

Raportul de activitate
Cifra de afaceri conturi de plătibile 10.87 12.17 12.17 N/A
Zile de plată 27 31 30 N/A
Cifra de afaceri totală a activelor 0.98 0.92 0.87 N/A

Ratele de îndatorare
Datorie față de valoarea netă 0.07 0.06 0.05 N/A
Liab actual. lui Liab. 1.00 1.00 1.00 N/A

Ratele de lichiditate
Capital de lucru net $400,871 $498,659 $599,335 N/A
Acoperirea dobânzii 0.00 0.00 0.00 N/A

Raporturi suplimentare
Active pentru vânzări 1.02 1.08 1.15 N / A
Datorie curentă/Active totale 6% 5% 5% N / A
Test de acid 7.55 9.87 11.35 N / A
Vânzări/Valoare netă 1.04 0.97 0.92 N / A
Plata dividendelor 0.00 0.00 0.00 N / A

[Numele tă u], coproprietar Pagină 18

 Apendice

Tabel: Prognoza vânzărilor

Prognoza de vânzări
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vânzări
Rândul 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rândul 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rândul 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vanzari totale $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Costul direct al Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
vânzărilor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rândul 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rândul 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rândul 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal Costul direct $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
al vânzărilor

Pagină 1
 Apendice

Tabel: Personal

Planul de personal
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nume sau Titlu sau Grup $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Nume sau Titlu sau Grup $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Nume sau Titlu sau Grup $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total de oameni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Salarizare $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagină 2
 Apendice

Tabel: Profit și pierderi

Pro Forma Profit

și Pierdere
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vânzări $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Costul direct al $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
vânzărilor
Alte costuri ale $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
vânzărilor
Costul total al $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
vânzărilor

Marja brută $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Marja brută % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cheltuieli
Salarizare $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Marketing/ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Promovare
Depreciere $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Chirie $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilități $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Asigurare $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Impozitele pe 15% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
salarii
Alte $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Cheltuieli totale $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
de exploatare

Profit înainte de $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
dobânzi și
impozite
EBITDA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cheltuiala cu $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
dobanda
Taxe suportate $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagină 3
 Apendice

Profit net $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Profit net/Vânzări 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pagină 4
 Apendice

Tabel: Fluxul de numerar

Fluxul de numerar pro

forma
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bani primiți

Cash din operatiuni

Vânzări cash $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal numerar din $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
operațiuni

Numerar suplimentar
primit
Taxa de vânzare, TVA, 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
HST/GST primit %
Împrumut curent nou $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Noi alte datorii (fără $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
dobândă)
Noi datorii pe termen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
lung
Vânzări de alte active $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
circulante
Vânzări de active pe $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
termen lung
Investiție nouă primită $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal numerar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
primit

Cheltuieli Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cheltuieli din
exploatare
Cheltuieli de numerar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Plăți de facturi $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal cheltuit $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
pentru operațiuni

Pagină 5
 Apendice

Numerar suplimentar
cheltuit
Taxa pe vânzări, TVA, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
HST/GST plătită
Rambursarea $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
principalului
împrumutului curent
Alte datorii $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rambursarea
principalului
Rambursarea $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
principalului datoriilor
pe termen lung
Cumpărați alte active $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
circulante
Cumpărați active pe $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
termen lung
Dividende $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal numerar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
cheltuit

Fluxul net de numerar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Sold de numerar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagină 6
 Apendice

Tabel: Bilanț

Bilanț Pro Forma

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Active Solduri de
pornire

Active circulante
Bani gheata $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Alte active $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
circulante
Total active $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
circulante

Active pe termen
lung
Active pe termen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
lung
Amortizarea $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
cumulată
Total active pe $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
termen lung
Active totale $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Datorii și Capitalul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Datorii curente
Creanţe $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Împrumut curent $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Alte datorii curente $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal datorii $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
curente

Datorii pe termen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
lung
Liabilitati totale $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Plătit în capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagină 7
 Apendice

Venituri reținute $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Câștiguri $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Capital total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total datorii și $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
capital

Valoarea netă $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagină 8