Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Analiza Si Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizoriilor
Analiza Si Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizoriilor
PROIECT INFORMATIC
Autori:
2011/2012
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
SECŢIA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
TEMA NR. 15
ANALIZA ŞI PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
PRIVIND EVIDENŢA FURNIZORIILOR ŞI A PRODUSELOR
OFERITE DE ACEŞTIA LA S.C. AUCHAN S.A.
Autori:
2011/2012
CUPRINS
Nr. de angajaţi: Auchan creează între 300 - 350 de locuri de muncă în fiecare magazin, în
în prezent România existând 9 magazine.
Clienţi importanţi: Pe segmentul hipermarketurilor Auchan înregistrează cel mai mare
trafic de clienţi şi anume 977.000.000 de clienţi.
Furnizori importanţi: Auchan menţine relaţii de parteneriat cu 50.000 de furnizori din
întreaga lume, în 2010 având 262 000 colaboratori diverşi.
-PHILIPS; BEKO; ZASS; TOSHIBA; SAMSUNG; ARTIC; SONY; DHS; P&G;
DELACO; DANONE; NESCAFE; COCA-COLA; DIAMANT; LA CRAMA; CAROLI;
MILLI; DR. OETKER. ETC.
Perspective: Grupul Auchan urmăreşte să construiască un comerţ dinamic şi să
îndeplinească, împreuna cu partenerii săi, importante obiective în materie de volume de
vânzari şi de rentabilitate.
1.2. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE
1.2.1. Prezentarea organigramei
1.2.2. Descrierea critică a structurii organizatorice
APROVIZIONARE-RECEPŢIE
Aprovizionarea se face pentru fiecare departament în parte şi anume: Dep. Food Fresh,
Dep. Food Dry, Dep. Food Soft şi respectiv Dep. Food Hard.
Se identifică şi verifică cantitativ şi calitativ mărfurile, materiile prime şi materialele ce
se primesc în cadrul acestui departament de recepţie marfă.
Marfa prevăzută în nota de comandă ajunge în firmă însoţită de: factura de achiziţie,
avizul de însoţire a mărfii, certificatul de garanţie, declaraţia de comformitate. După ce marfa
este verificată faptic, scriptic, calitativ şi cantitativ se întocmeşte Nota de Recepţie şi constatare
de diferenţe.
APROVIZIONARE-CONTABILITATE
În contabilitate după verificarea calitativă şi cantitativă a produselor primate de la
furnizor, este primită factura care este trecută în registrul de scadenţă.
Dacă se constată diferenţe de mărfuri, se trimite spre contabilitate nota de intare recepţie şi
constatare de diferenţe, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică. Aceasta se
arhivează la compartimentul financiar-contabil. Pe baza acestui centralizator se întocmeste nota
contabilă 1. pentru intrari mărfuri în gestiune.
APROVIZIONARE- MAGAZIE
După recepţie, marfa este trimsă la gestiune împreună cu documentele amintite mai sus.
La gestiune, după verificare, documentele vor fi trimise la contabilitate. Dacă marfa intră în
gestiune pe baza facturii de achiziţie şi NIRC (sau pe baza notei de transfer), sau dacă iese din
gestiune pe baza facturii de vânzare, gestionarul va completa aceste acţiuni în raportul de
gestiune.
1.4. ANALIZA LEGISLAŢIEI
Toate activităţile desfăşurate în cadrul magazinului Auchan au la bază o serie de acte normative,
principalele fiind:
Această lege se referă la totalitatea societăţilor comerciale care se constituie în una din
următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni,
societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată. Face referire la constituirea
societăţilor comerciale, efectele încălcării cerinţelor legale de constituire, funcţionarea societăţilor
comerciale, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor, lichidarea lor,
contravenţii şi infracţiuni, dispoziţii finale şi tranzitorii.
Prezentul ordin face referire la documentele justificative pe baza cărora se fac înregistrări în
contabilitate. Sunt prezentate următoarele : registrele de contabilitate, formele de înregistrare în
contabilitate, metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor, reconstituirea documentelor
financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor
financiar-contabile, criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi
contabilă, condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile.
Diviziunea Staţi Conectare Inter Configurație Sistem operare Antivirus Program Alte
Organizatoric a reţea net calculator contabilitat aplicații
ă lucru e
Se primeste de la
1 FCA Factura de achizitie 14-4-10A A4 1 I
furnizor
Se primeste de la
2 AV Aviz de insotire 14-3-6A A4 1 I
furnizor
Se completează
3 NRCD Notă de receptie 14-3-1A A4 2 I/E
la depozit
Se completeaza
4 FM Fisa de magazie 14-3-8 A4 1 I/E
la magazie
Bon predare,
5 BPTR 14-3-3A A5 2 I/E -
transfer, restituire
Necesar de
6 NA A4 1 I -
aprovizionare
Comanda de
7 CA A4 2 I -
aprovizionare
Data: __23.11.2011_________
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional
Data: __23.11.2011_________
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional
Data: __23.11.2011_________
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional
Diviziunea organizatorică analizată:
_______________APROVIZIONARE____________________________
Denumire document: __NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
Simbol: ______NRCD_______ Cod: ___14-3-1A_
Nr. exemplare: __2___
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Magazia centrală Contabilitate
1
- - Factura de achiziție - Factura de achiziție
Magazia centrală Magazia centrală
2
- Factura de achiziție - Factura de achiziție (Copie)
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional
Acţiunile efectuate:
____________________Semnare/Transmitere_______________________________________
Magazie Contabilitate
1,2
- Bon de predare transfer restituire - Bon de predare transfer restituire
Acţiunile efectuate:
____________________Semnare/Transmitere_______________________________________
Chestionat: _Moraru Alina_______ Analist:__
Formatul documetelor în ansamblu este folosit corect dar pentru unele documente s-ar
putea folosi un format mai mic.
Frecvenţa de parariţie a unor informaţii este mare deorece unele date sunt folosite
aproape în fiecare document.
Factura de achizitie
Aviz de insotire
Nota de receptie
Necesar comanda FLUXURI DE DATE
Comanda aprovizionari
Bon de transfer
Vanzare PRELUCRARI
Aprovizionare
Transfer
3 Sediul fur 1 1
4 Tel /fax 1 1
5 IBAN 1
6 Banca 1
7 Serie fact 1* 1
8 Nr fact 1* 1
9 Data 1 1
10 UM 1 1
11 Preţ 1
12 Cantitate 1 1 1 1
13 Valoare 1 1 1
14 Nr NRCD 1*
15 Den produs 1 1 1
16 Cod prod 1 1
17 Nr nec 1* 1
comandă
18 Magazia 1 1
19 SID 1
20 Nr comandă 1*
Prin realizarea acestui proiect se doreşte să atingere mai multor obiective principale, cât
şia unor obiective. Prin intermediul acestora se urmăreşte realizarea unui sistem cât mai
eficient, din punct de vedere al transmiterii de informaţii, într-un timp cât mai scurt şi cu o
precizie cât mai mare, şi care să asigure o bază credibilă în luarea deciziilor.
Ieşirile sistemului reprezintă scopul pentru care se face proiectarea sistemului. Pe lângă ieşirile
care apar în toate unităţile, mai există şi ieşiri care sunt specifice fiecărei unităţi şi care depind de o
multitudine de factori, fiind necesare în procesul decizional.
În continuare vor fi prezentate situaţiile de ieşire specifice activităţii analizate.
S2 – Factură de achiziţie
S3 – Fişă de magazie
S6 – Necesar de aprovizionare
S1 – Aviz de însoţire a mărfii
Furnizor X(30) (denumirea, forma juridică) Cumpărător X(30) (denumirea, forma juridică)
…………………… ………………………
Sediul (localitatea, str. nr. X(50) Sediul (localitatea, str. nr. X(50)
Nr. 9(7)
0 1 2 3 4 5
Semnătura şi ştampila Date privind expediţia TOTAL: 9(6,2)
Semnăturile ……………………………
Număr de exemplare: 1
Frecvenţa: zilnic
S2 – Factură de achiziţie
Loc obţinere: Depozit
Număr de exemplare: 1
Frecvenţa: zilnic
S3 – Fişă de magazie
FISA DE
Unitatea X(30) MAGAZIE Pagina 9(3)
Magazia Produs/sort/calit/marca/dim U/M PU
x(30) x(30) x(5) 9(17.2)
document intrari iesiri stoc data si semnatura
data numar fel
D(dd/mm/yyyy D(dd/mm/yyyy
) 9(3) 9(10.2) 9(10.2) 9(10.2) )
Număr de exemplare: 1
Frecvenţa: zilnic
Subsemnatii, membrii comisiei de receptive, am procedat la receptionarea valorilor material furnizate de………………………………………din…………………………………cu vagonul/auto
nr…………………………..documente insotitoare……………………………..delegat…………………constatandu-se urmatoarele:
Furnizor Adaos comerc. Pret TVA Pret Valoare Valoare din care TVA
Pret TVA unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
Denumir Valoare
Nr. Crt. U/M Cant. Total amanuntu amanuntu Total
e produs (fara Pe U/M
unit.fara Pe Total fact. % Suma amanuntul adaos l amanuntul l 4428
TVA) comercia
TVA U/M 4426 fara TVA l cu TVA fara TVA cu TVA
9(3) X(30) X(5) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2) 9(18,2) 9(2.2%) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2)
Total general 9(20,2)
Comisia de receptie Primit in gestiune
Nume si
prenume X(30)
Data D(dd/mm/yyyy)
Semnatura -
S4 – Notă de recepţie şi constatare de diferenţe
Loc obţinere: Depozit
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: zilnic
Număr de exemplare: 2
Frecvenţa: zilnic
Semnatura:
Loc obţinere: Departament Şef Raion
Număr de exemplare: 1
Frecvenţa: periodic
TABELE
6. UM Text(20) Banca
CUI/CIF - codul de identificare fiscală este un cod numeric constituind codul unic de identificare
a unui comerciant. Acesta se mai numeşte şi cod fiscal sau cod unic de identificare. Până la 1 Ianuarie
2007 s-a numit Cod Unic de Identificare (CUI).
Atributul fiscal ataşat codului unic de înregistrare este un cod alfanumeric având
semnificaţia categoriei de plătitor de taxe şi impozite la bugetul de stat. Dacă atributul fiscal are valoarea
“RO”, acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidenţa organului fiscal ca plătitor de T.V.A.
[ |999999999| ] |9|
: :
: Cifra de control
Pas preliminar : Se testează dacă codul respectă formatul unui cod CIF. Adică lungimea maximă să fie de
10 cifre şi să conţină doar caractere numerice.
Pas 1 : Se foloseşte cheia de testare “753217532”. Se inversează ordinea cifrelor codului CIF precum şi a
cheii de testare.
57
Pas 2: Se ignoră prima cifră din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) şi se înmulţeşte fiecare
cifră cu cifra corespunzătoare din cheia de testare inversată.
Pas 3: Se adună toate produsele obţinute. Suma rezultată se înmulţeşte cu 10 şi produsul este împărţit la
11. Cifra obţinută, în urma operaţiei MODULO 11 reprezintă cifra de verificare. Dacă în urma împărţirii
s-a obţinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.
Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui să corespundă cu cifra de control a codului CIF
iniţial.
2.5. Proiectarea intrărilor
I1 – Aviz de însoţire a mărfii
I2 – Factură de achiziţie
I4 – Fişă de magazie
I6 – Necesar de aprovizionare
I1 – Aviz de însoţire a mărfii
Furnizor X(30) (denumirea, forma juridică) Cumpărător X(30) (denumirea, forma juridică)
…………………… ………………………
Sediul (localitatea, str. nr. X(50) Sediul (localitatea, str. nr. X(50)
Nr. 9(7)
0 1 2 3 4 5
Semnăturile ……………………………
14-3-6A
Teste de validare
Furnizor Adaos comerc. Pret TVA Pret Valoare Valoare din care TVA
Pret TVA unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
Nr. Denumir U/ Valoar
Cant. Total amanuntu amanuntu amanuntu Pe Total
Crt. e produs M e (fara
unit.fara Pe Total fact. % Suma amanuntul adaos l l l U/M 4428
TVA) comercia
TVA U/M 4426 fara TVA l cu TVA fara TVA cu TVA
X(5
9(3) X(30) ) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2) 9(18,2) 9(2.2%) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2)
Total general 9(20,2)
Comisia de receptie Primit in gestiune
Nume si
prenume X(30)
Data D(dd/mm/yyyy)
Semnatura -
I3 – Notă de recepţie şi constatare de diferenţe
Teste de validare
Nr. crt. Câmp Tip(lungime) Tip validare
Verificarea introducerii complete a datelor
1 Nr NRCD 9(5) Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a datelor
2 Nr Factura 9(7) Verificarea tipului de date
Teste de validare
I6 – Necesar de aprovizionare
Semnatura:
Teste de validare
2.6. Proiectarea interfeţei cu utilizatorul
Fereastra meniului principal
CAP III IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL
3.1. Implementarea interfeţei infomaţionale