Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Alexandru USURELU
R.Moldova
Anul 2011
1
CUPRINS
I. Sinteza planului de afaceri
1. Scopul planului de afaceri
2. Oportunitatea afacerii
3. Solutia la aceasta oportunitate
4. Situatia curenta a firmei
5. Descrierea serviciului oferit
6. Experienta, abilitatile si aptitudinile intreprinzatorului(echipei)
7. Avantajul competitiv
8. Dimensiunea pietei si a pietei tinta
9. Suma de bani necesara investitiei
II. Propunerea si oportunitatea afacerii
1. Analiza de macromediu
2. Analiza mediului concurential
III. Descrierea afacerii
1. Prezentarea firmei
2. Viziunea
3. Misiunea
4. Analiza SWOT
5. Obiectivele afacerii
IV. Analiza pietei
1. Piata
2. Clienti
3. Concurenta
V. Mixul de marketing
1. Serviciul
2. Promovarea
VI. Mediul afacerii firmei
1. Piata
2. Furnizori
3. Amplasamentul
VII. Managementul afacerii
1. Conducerea
2. Presonalul
VIII. Finantele afacerii
1. Costurile
2. Pretul
3. Pragul de rentablitate
4. Cash-flow-ul
IX. Riscurile afacerii si sansele de succes
1. Riscurile afacerii
2. Sansele de reusita
2
I.
Se constata o crestere a nivelului de trai dar si oamenii devin din ce in ce mai ocupati;
- Au crescut exigentele referitoare la pregatirea copiilor odata cu accesul la informatii;
Parintii sunt din ce in ce mai duspusi sa plateasca pentru un serviciu de educatie de calitate, in care
copilului sa i se urmareasca evolutia, sa fie testat si sa fie tratat individual;
In municipiul Balti conform datelor statistice se constata o crestere a nou nascutilor, dar si o
stagnare a numarului de unitati de invatamant prescolar, un total de 35 de insitutii, toate fiind de
institutii de stat. Poate ca o consecinta a conducerii comuniste care a persistat pana acum;
In prezent in municipiul Balti se inregistreaza 102 copii la 100 de locuri in gradinite, tinand cont ca
in 2009 au fost inregistrati 1.462 de nou nascuti in 2011 ar fi un deficit de 30 de locuri, insa tinand
cont de conditiile oferite nu vom avea probleme in a ocupa cel putin 90% din locurie disponibile in
primul an printr-un program de marketing convingator;
Nascuti in Municipiul
Balti
An
Nr.nascuti
2009
1462
2008
1411
2007
1365
Date statistice: http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
3. Solutia la aceasta oportunitate
Solutia la aceasta oportunitate este infiintarea unei gradinite private care sa ofere o sansa in
plus copiilor de a fi incadrati in invatamantul prescolar, precum si o alternativa mai buna parintilor
fata de invatamantul prescolar de stat.
4. Situatia curenta a firmei
In acest moment gradinita nu exista.
5.Descrierea seviciului oferit
In ultimul deceniu s-a inregistrat o stagnare a numarului de institutii prescolare de stat
precum si o lipsa totala a insitutiilor private in Municipiul Balti, prin infiintarea aceste gradinite
private se va urmari imbunatatirea situatiei din sistemul prescolar, astfel incat fiecare copil sa poate
beneficia de sanse egale pentru o educatie specifica varstei care ii va asigura dezvoltarea necesara.
Serviciile de baza oferite prin intermediul acestei gradinite private sunt:
-
Educatia;
Servirea mesei;
Pauza de somn;
Alte activitati extrascolare;
iar serviciile oferite de competitori nu sunt tocmai moderne tinand cont ca au ceva ani vechime de
cand au fost infiintate.
Clientii carora ne adresam sunt parintii care au copii cu varste cuprinse intre 2 si 6 ani,
oameni preocupati cu afaceri de nivel inalt care le consuma toata ziua si care practic nu au timp sa
stea cu proprii lor copii in timpul zilei, dar desigur sunt preocupati de a le oferi copiilor tot ce e mai
bun. Aceste persoane sunt in general persoane tinere cu varsta pana in 37 de ani, cu venituri
superioare, patroni sau angajati ai unor companii multinationale, banci.
9. Suma de bani necesara afacerii
Suma necesara investitiei este 30.000 EURO
1.Analiza de macromediu
Mediul
Economic
Politic si legislativ
Socio-cultural
Tehnologic
Demografic
Natural
Avantaje
-Un tempou rapid de
dezvoltare economica
-inaugurarea unei zone
economice libere
-Odata cu caderea regimului
comunist se incurajeaza
investitiile si respectiv
infiintarea de noi
societati(liberalizarea pietei)
Dorinta parintilor de a oferi
ce e mai bun pentru proprii,
urmarirea unor servicii de
calitate
Dezvoltarea accelerata si
aparitia a multor metode si
tehnologii noi care
faciliteaza porcesul de
instruire si educare a copiilor
-Cresterea numarului
populatiei de la an la an
- respectiv cresterea
numarului de copii
-este o zona cu reale
oportunitati in acest domeniu
Dezavantaje
-cresterea preturilor atat cele
de initiere si demarare a
afaceii cat si a serviciilor
prestate
- birocratia, ritmul scazut de
perfectionare a tutror celor
necesare demarari afacerii
Descrierea afacerii
1. Prezentarea firmei
-
1 Director
1 - Secretar
1 - Asistent medicala
3 - Educatoare
1 - Femei de servici
2 - Buctrese
1 Paznic
2. Viziunea
Viziunea gradinitei pentru inceput este: Orientarea si adaptabilitatea in continuu la cerintele
clientului, care se bazeaza pe argumente ce fac diferenta dintre o societate castigatoare si pierzanta,
precum si urmarirea cresterii continuea calitatii serviciilor oferite prin dezvoltarea continua
3. Misiunea
Misiunea noastra este : Sa siguram un act educational care sa contribuie la formarea unei
personalitati autonome si creative a copiilor, formarea unor copii sanatosi, creativi, eficienti, activi,
cooperanti care sa se adapteze usor la regimul muncii scolare si la orice situatie din viata precum si
insusirea cunostintelor specifice, a valorilor nationale si universale
4. Analiza SWOT
Criteriu
Puncte Forte
Puncte slabe
Oportunitati
-oferta educationala
specializata
- asigurarea tehnicilor
moderne de predare
- calitatea corespunzatoare a
serviciilor oferite conform
standardelor
- un orar de lucru bine gandit
si pus la punct
- amplasarea gradinitei
- gradul inalt de pregatire al
personalului
- Lipsa experientei
datorat faptului ca
gradinita se afla la
inceputul activitatii
- gradul de imbatranire
inca la un nivel
ridicat
-
programele pentru
copii devin din ce in
ce mai accesibile
constientizarea
7
Amenintari
5. Obiectivele afacerii
-
Analiza pietei
1. Piata
Gradinita va fi infiintata in Municipiul Balti, deci Balti va reprezenta principala piata pe care
va activa. O piata in care numarul copiilor este in crestere de la an la an si cu o imbunatatire a vietii
economice si a standardelor de viata
2. Clienti
Clientii vor fi in primul rand populatia din preajma gradinitii pentru ca timpul reprezinta o
resursa irecuperabila si respctiv comoditatea va fi mai ridicata, dar desigur si cealalta populatie din
Mun.Balti.
3. Concurenta
Nu putem afirma ca nu exista concurenta insa nu au forta necesara de a deveni un
impiediment. Toate institutiile prescolare sunt statale si cunoscand care sunt probleme cu care se
confrnta nu putem zice ca concurentii vor avea un rol semnificativ, cel putin dupa un oarecare timp
de activitate pe piata.
Obs. Este un domeniu care nu este prea dezvoltat deci derept urmare nici nu este mediatizat
si nici informatiile necesare nu se pot gasi doar de pe internet.
V.
1.
Mixul de marketing
Serviciul
-
programul de lucru:
08.00 - 09.00 primirea copiilor
09.00 - 09.30 mic-dejun
09.30 - 11.00 activitati instructiv-educative (liber-alese, obligatorii)
10.30 - 10.45 gustare
10.45 - 12.30 activitati instructiv-educative (obligatorii, optionale)
12.30 - 13.30 prnz
13.30 - 15.30 somn de pranz
15.30 - 16.00 gustare
16.00 - 18.30 alte activitati (cluburi, optionale, jocuri)
Ziua
Meniul
Luni
Mic dejun- lapte
cu cereale;
Gustare fructe;
Pranz ciorba de
pui cu taitei;
-ostropel
Marti
Mic dejun
tartine cu branza
topita, ceai
Gustare fructe;
Pranz
supa(crema de
Miercuri
Mic dejuntartine cu unt si
gem de caise,
ceai
Gustare mar
copt cu biscuiti
Joi
Mic dejun
tartine cu u
cascaval, c
Gustare f
Pranz su
galuste
de pui cu piure de
cartofi;
Gustare- iaurt;
legume cu
crutoane)
- mancare
de masline cu
pui;
Gustare iaurt
Pranz ciorba
de legume cu
smantana
-pulpa de
pui la tava cu
pilaf
Gustare iaurt
2. Promovarea
Mereu au existat numeroase metode de promovare a unui serviciu. Insa forte imortant este sa
alegem caile cele mai eficiente si corespunzatoare fiecarui serviciu in parte. Tinand cont ca este
vorba despre o gradinita noua vom apela la mai mute mijloace de promovare:
- in primul rand pentru inceput si pentru putin timp la publicitatea TV, la posturile de televiziune
locala;
- flyere oferite prin parcuri in zile de weekend;
- nu in ultimul rand prin intermediul prietenilor;
- distribuirea pliantelor in cadrul firmelor mai mari din orash;
- si desigur prorpiul web site;
10
-to
de cartofi c
Gustare i
2008
1 an
2 ani
3 ani
1413
1305
1365
4083
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/07%20INV/INV02/INV02.asp
2. Furnizorii
Gradinita pe parcursul desfasurarii activitatii sale va intra in contact cu numerosi furnizori,
pentru a-si asigura toate cele necesare pentru desfasurarea cat mai buna a activitatii.
Printre principalii furnizori se pot enumera:
Principalii furnizori
Tip serviciu oferit
Furnizor
Furnizarea energiei electrice
Union Fenosa
Apa Canal
Furnizare apa rece-calda
Moldova
Furnizare gaze
Moldova Gaz
Produse(alimentare/non alimentare) Metro
Oferirea serviciilor de transport in
momentele necesare
Balti Transport
3. Amplasament
Municipiul Balti este situate in partea de nord a republicii, asezat la 135 Km de capitala tarii,
Chisinau, cu o suprafata totala de 78,071 km 2 .
Este un important centru industrial, sunt active industria usoara, alimentara, a constructiei de
masini. A metarialelor de constructive. Starea economica si sfera sociala a municipiului Balti se
caracterizeaza prin cresterea stabila si treptata a potentialului dezvoltarii social-economice.
Gradinita este amplasata intre centru si periferia orasului la mijloc de distanta,str. Vasile
Alexandri 103/1, caracterizata drept o zona linistita, mai putin poluata si se considera zona cea mai
verde a orasului. Este acces la transportul public, este o zona in care traficul este nesemnificativ,
deci se poate ajunge si pleca usor si in liniste.
VII. Managementul afacerii
1. Conducerea
11
Finantele afacerii
1. Costurile
Un plus in demararea acestei afaceri il reprezinta faptul ca proprietarul acestei gradinite
poseda deja in urma mostenirii de la parinti vila si terenul necesar pentru infiintarea gradinitei.
Restul cheltuielilor si costurilor sunt structurate in tabelele de mai jos.
Tip cheltuieli
Investitia initiala
Cost
unitar
Bucati
Total
Cheltuieli de constituire
10.000
10.000
Lucrari de reconditionare/amenajare
60.000
60.000
Mese
300
10
3.000
Scaune
200
25
5.000
Paturi
500
16
8.000
Jucarii
150
32
4.800
lenjerie pat
200
32
6.400
mobilier birou
15.000
15.000
12
Calculatoare
6.000
12.000
Laptop
7.000
7.000
Multifunctional
2.000
2.000
sistem video-audio
6.000
6.000
uscator rufe
6.000
6.000
3.000
3.000
Aragaz
5.000
5.000
Aspirator
2.000
2.000
Frigider
8.000
8.000
Tabla
500
500
7.000
7.000
sistem supraveghere+alarma
3.000
3.000
flori de camera
100
900
Vestiar
5.000
5.000
500
1.500
Total
Post
Manager
General
181.100
Costurile salariale
Salariu/lun
Nr.
CA
a
persoane
S
184
8.000
1
0
CA
M
Total/lun
a
Total/an
280 10.120
121.440
Contabil
4.000
920
140 5.060
60.720
Educatoare
Femeie de
servici
4.000
920
140 9.060
108.720
1.500
345
53 1.898
22.770
Bucatarese
3.000
690
105 3.795
45.540
Paznic
1.300
299
46 1.645
19.734
13
Total
378.924
Cheltuieli de
promovare
Tip
TV
Brosuri
afise
Total
Cheltuieli administrative(variabile)
Suma/lun
Tip serviciu
a
Suma/an
Suma
15.000
1.000
700
16.700
Electricitate
900
Gaze
10.800
1.000 11.000
telefon
150
1.800
internet+cablu TV
170
2.040
rechizite
produse igienico
sanitare
400
4.400
350
3.850
activitati distractive
300
3.300
Dejun+pranz+cina
cheltuieli diverse
Total
13.020 143.220
500
5.500
16.790 185.910
14
100% din locurile disponibile, adica 16 locuri din 16. Numarul mic de locuri este al factor
care contribui la ocparea tuturor locruilor disponibiele.Astfel incasarile in primul an de
functionare se prezinta astfel:
Tip taxa
Sum
a
Descriere
Taxa de
inscriere
1.00
0
Taxa de
scolarizare
3.00
0
Copii
1
6
Taxa
lunara
3.00
0
Taxa an
33.00
0
Taxa de
inscriere
1.0
00
Total an
34.00
0
CA
544.00
0
Copii
1
6
Taxa
lunara
3.00
0
Taxa
Taxa de
pictura/lun
Taxa
Taxa an
inscriere
a
pictura/an
Total an
CA
33.00
1.0
3
3.3
37.30
596.80
0
00
00
00
0
0
*Calculele incasarilor s-au facut pentru functionarea a 11 luni din 12 luni pe an
Copii
16
Taxa lunara
3.000
Taxa an
33.000
Taxa de
inscriere
1.000
Taxa
pictura/luna
300
Taxa pictura
/an
3.300
Taxa engleza
/luna
400
Taxa
engleza/an
4.4
00
Total an
41.700
15
CA
667.200
Venituri
544.000
596.800
667.200
1.808.00
Total
0
In urma informatiilor prezentate se observa o crestere continua constanta dar sigura a
veniturilor incasate pe parcursul primilor 3 ani de functionare.
3. Pragul de rentablitate
Profit=Vanzari-costuri=0
Vanzari=Costuri
Vanzari=n x p
Costuri = cost fix + numar de unitati vandute x costul variabil= cf+cv x n
o n=numar locuri ocupate
o cv=costul variabil pe loc ocupat
o cf=costul fix total
o p=pretul pentru un loc
In continuare vom face o selectie a costurilor variabile si a celor fixe iar printrun
artificiu de calcul vom calcula pretul total( taxa lunara + taxa de inscriere) al unui loc.
suma/lun
a
suma/an
costuri variabile
suma/luna
Electricitate
2.500
30.000
Rechizite
600
gaze
1.000
12.000
Dejun+pranz+cin
a
13.020
143.220
telefon
300
3.600
Total
13.620
149.820
internet+cablu TV
produse igienico
sanitare
300
3.600
500
6.000
activitati distractive
300
3.600
cheltuieli diverse
1.000
12.000
Manager General
Contabil
10.120
121.440
Costuri fixe
16
suma/an
6.600
5.060
60.720
Educatoare
9.060
108.720
Femeie de servici
1.898
22.770
Bucatarese
3.795
45.540
Paznic
1.645
19.734
Total
37.477
449.724
*Costurie fixe s-au calculat pentru 12 luni
** Costurile variabile s-au calculat pentru 11 luni
Vanzari(incasari) = costuri
n x p = cf n x cv
n(p-cv)=cf
n=cf/(p-cv)
Astfel ca pentru a afla pretul pentru un loc in cadrul gradinitei noastre vom imparti valoarea
totala la numarul de luni functionabile pe an a gradinitei. Asadar 544.000/11 =49.455 MDL. Apoi
aceasta suma o impartim la numarul de locuri 49.455/16=3.091. Pretul uni loc este de 3.091.
599.544=599.544 MDL
n=(449.724)/(37.472-9364) =16 Locuri ocupate pentru a atinge pragul de rentabiitate.
Ceea ce n-e determina sa actionam prin anumite metode pentru a putea obtine profit. Asa ca
metodele alese sunt bine venite accentul pus pe calitate iar pe langa asta o sa diversificam serviciile
oferite intr-o oarecare masura pentru a nu afecta calitatea serviciilor oferite iar dupa ceva timp o sa
incercam sa marim capaciatea gradinitii dar nu cu mult, mai mult o sa ne axsam pe calitate si astfel
cresterea pretuui serviciilor oferite.
4. Cash-flow-ul
Cash Flow este unul dintre indicatorii cei mai importanti in activitatea unei societati,
deoarece reprezinta banii cu care se te autofinanta in activitatea de zi cu zi precum si chiar
posibilitaea firmei de a se existe si de a se dezvolta.
In continuare se prezinta o evolutie a cash-flow-lui referitor la exercitiul financiar, se vor
elimina investitiile pentru a face o analiza doar pe intrarile si iesirile inregistrate pe parcursul uni an
astfel ca daca se va inregistra o crestere a cash-flou-ului de la an la an se poate presupune ca se vor
recupera astfel in urmatorii ani si investitiile initiale.
An
Incasari
Cheltuieli
17
Profit
curente
564.8
34
593.0
76
616.8
34
544.0
2012
00
596.8
2013
00
2014
Total
00
667.2
20.834
3.7
24
50.366
33.256
Incasari
Cheltuieli curente
375,000.00
Profit
Valoare, MDL
275,000.00
175,000.00
75,000.00
-25,000.00
2012 2013 2014
IX.
1. Riscurile afacerii
Tinand cont de corelatia profitabilitate mai mare risc mai mare, si incazul acestui proiect
exista unele riscuri. Printre care se numara:
-
18
2. Sansele de reusita
Sansele de reusita au la baza o serie de premise si factori:
-
19