Model PLAN de AFACERI START-UP

Concursul Cel mai bun Plan de Afaceri organizat in cadrul proiectului

Antreprenoriatul, de la idee la succes

DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele firmei:
S.C. Sound of Coffee S.R.L.
2. Forma juridic de constituire:

Societate Comercial

3. Activitatea principal afirmei i codul CAEN al activitii principale:cod CAEN

5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor; cod CAEN 5610-Restaurante in
cazul in care se servesc prajituri si produse de patiserie
4.

Valoarea capitalului:200.000 RON

5. Persoan de contact/ adresa/ numr telefon/ adresa e-mail:

Persoana de contact:Voicu Gabriel
Adresa:Str. Visinilor,nr 2,Bloc B3,Scara P2,Ap:136,Sector 2,Bucuresti
Numar telefon:0734577532
Adresa e-mail:Cosmin.Gabi@yahoo.com

A. VIZIUNE, STRATEGIE
A1. Care este esena afacerii?Ce anume va genera bani i profit?
S.C. Sound of Coffee S.R.L. se doreste a fi o firma care prin serviciile pe care le
va oferi sa schimbe imaginea despre caffe-barurile din Colentina,prin aparitia
unuia mai altfel decat celelalte.Principalul scop al afacerii este de a reusi
atragerea unei clietele fidele ce nu doreste numai savurarea unei racoritoare,ci si
ideea de a se afirma prin muzica.

A2. Cine vor fi clienii ti?

Nr.crt.
1

Persoane

Clieni/
Grupe de clieni
Persoane

Anul 1
Mii Lei
%
200.000
100

Total cifra de
afaceri

200.000

100

Anul 2
Mii Lei
%
260.00
100
0
260.00
100
0

Anul 3
Mii Lei
%
310.000
100
310.000

100

A 3. Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 3 ani

Nr.
crt.

Obiective (Indicatori int)

UM

Anul N
(anul curent)

Anul N+1

AnulN+2

1.
2.
3.
4.

Cifra de afaceri, din care:

Export
Profit
Nr. angajai

MiiLei
-

200.000
84.000
7

260.000
98.000
7

310.000
115.000
8

Nr.

A 4. Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea

succes ?

Detin capitalul necesar demararii afacerii,cunostintele de piata si capacitate de

munca maxima

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

B1. Istoric
Cum a aprut ideea de afacere?
Ideea de afacere a pornit dintr-o simpla discutie cu prietenii care se plangeau de lipsa
unui astfel de local cu preturi rezonabile si petreceri cu diferite tematici

De ce mijloace financiare dispunei?

Familia mea este dispus s m ajute
Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii

B2. Management, Resurse Umane

MANAGEMENT
Nume i prenume

Funcia

Studii/ Specializri

Voicu Cosmin
Voicu Florentina

Director General
Director Resurse Umane

Universitatea Politehnica
Facultatea ASE-FABBV

PERSONAL
Detaliere pe funcii/ activiti/ nivel de instruire
Activitatea
Bucatar
Barman
Casier
Chelner

Numr de salariai/ Nivel de

instruire
2
1
1
2

Femeie de serviciu
TOTAL

1
7

C. ANALIZA PIEEI
Date privind piaa i promovarea noului produs/ serviciu:
C 1. Clieni poteniali:
Anul curent (N)
Clieni

Vnzri preconizate
pe clienii principali
Mii Lei

Clieni
1.Persoane fizice
Interni
Total intern

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei

Total

Produs 1

Produs 2

Produs 3

Produs 4

Cafea

Racoritoa
re

Prajituri

30.000

29.000

25.000

Mii Lei

84.000

100

Anul (N+1)
Clieni

Vnzri preconizate
pe clienii principali
Mii Lei

Clieni
1.Persoane fizice
Interni
Total intern

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei

Total

Produs 1

Produs 2

Produs 3

Produs 4

Cafea

Racoritoa
re

Prajituri

34.000

32.000

32.000

Mii Lei

98.000

100

Anul (N+2)
Clieni

Vnzri preconizate
pe clienii principali
Mii Lei

Clieni
1.Persoane fizice
Interni
Total intern

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei

Total

Produs 1

Produs 2

Produs 3

Produs 4

Cafea

Racoritoa
re

Prajituri

40.000

40.000

35.000

Mii lei

115.000

100

C 2. Concureni poteniali
Care sunt principalii concureni?
Nr.crt

Produs /serviciu oferit pieei

Firme concurente n condiiile lansrii pepia a

produselor/serviciilor noi
Denumirea firmei
Ponderea pe

1
2
3
4

Cafenea&Bar
Cafenea&Bar
Cafenea&Bar
Cafenea&Bar

pia (%)
15
22
18
10

La Birou
Bucate Proaspete
Caffe Tabiet
Illuminati Caffe

Ce puncte tari i puncte slabe au acetia?

Nr.crt
1
2
3
4

Denumirea firmei
La Birou
Bucate Proaspete
Caffe Tabiet
Illuminati Caffe

Puncte tari
Promovare buna
Spatiu mare
Amplasare avantajoasa
Aspect placut

Puncte slabe
Preturi exagerate
Zona nefrecventata
Servicii slabe calitativ
Nou pe piata

C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:

Analizand cerintele pietei,am constatat ca este nevoie de completarea permanenta a

sortimentelor cu produse noi,de calitatea cea mai buna si la un pret convenabil
cumparatorului.Vom cauta elemente de diferentiere fata de concurenta,icepand de la
tipurile de cafea,denumirile produselor comercializate din meniu,la ambalajele
produselor comercializate.

C 4. Reacia previzibil a concurenei la apariia de noi oferte pe

pia:
-scaderea preturilor
-realizarea unor oferte promotionale
-schimbarea strategiilor de marketing

C 5. Cum se va realiza distribuia produselor:

ncercai s gsiti formele de distribuie cele mai avantajoase n funcie de produsul pe
care l oferii
Produse/grupe de
produse

Pondere n cifra de
afaceri (%)

C 6. Activiti de promovare a vnzrilor :

Cheltuieli pentru promovarea

Forme de distribuie (%)

produselor/serviciilor pe categorii de
cheltuieli (mii Lei)
Pliante
Brosuri
Lansare oficiala
Publicitate
Total cheltuieli de promovare

Anul N
1400
1600
1800
4000
8800

Anul N+1

Anul N+2

800
950
1500
4000
7250

800
1000
1500
4000
7300

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

D 1. Produsele noi

(descriei tipul de produse/servicii i caracteristici, procentul din total vnzri, pre

vnzare)
Produs
Cafea
Racoritoare
Prajituri

Pret (lei/UM)
8
7
9

Pondere n vnzri totale

41%
30%
29%

D 2. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori

Valoarea anual a
achiziiilor (mii lei)

Materie
prim/serviciu
Total
Putei anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

D 3. Aprovizionare i Transport

Aprovizionarile se vor face cu propriul mijloc de transport pentru a economisii

timp si resurse financiare

D 4. Cheltuieli anuale de producie:

Detaliai cheltuielile directe i indirecte anuale ale activitii ce se va desfura n urma
implementrii proiectului lacapacitatea maxim de producie/ an
Cheltuieli de producie directe
Materii prime
Materiale auxiliare
Manoper direct (salarii + taxe i contribuii
sociale)
Energie, alte utiliti
Subansamble

15.000
7.000
40.000
3.000
1.500

Suma
Mii Lei

% din total
cheltuieli
17
11
60
5
3

Servicii sau lucrri subcontractate

Total cheltuieli directe
Cheltuieli de producie indirecte

2.000
68.500

Administraie / Management
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport
Cheltuieli de Paz
Cheltuieli de protecia muncii i a mediului
TOTAL

10.000
10.000
2.500
11.000
5.000
38.500

Suma
Mii Lei

4
100
% din total
cheltuieli
30
30
3
30
7
100

D 7. Venituri anuale preconizate:

(Detaliai volumul vnzrilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite
prin implementarea proiectului lacapacitatea maxim a echipamentelor/an)
Vnzri la capacitatea maxim
Cafea
Racoritoare
Prajituri
Total

50.000
45.000
42.000
137.000

Suma (lei)

E. INVESTIII NECESARE
E 1. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic
descris anterior
Obiectul investiiei

Furnizor

Valoarea
estimat (lei)

Durata de
amortizare (ani)

Echipament 1
Echipament 2
...
TOTAL:

E 2. Modul de asigurare cu utiliti:

Proiectul este amplasat intr-o zona circulata unde accesul se face foarte usor pe
Soseaua Colentina Nr 45 Sector 2 Bucuresti

E 3. Graficul de realizare ainvestiiei (Plan operaional)

Se ntocmete similar celui prezentat la curs, eventual cu completarea responsabililor
pentru fiecare activitate
Activitate
Intocmire acte

Luna 1

Durata de implementare
Luna 2
Luna 3

Luna ...

Amenajare spatiu
Aprovizionare materii prime
Angajare personal

E 4. Amenajri privind spaiile de producie

Precizai ce amenajri sunt necesare pentru desfurarea n bune condiii a procesului
tehnologic de realizare a produsului / serviciului
(Dac este cazul)

E 5. Modificrilenecesare a fi operate
nstructurainumrulpersonaluluiangajat
Prezentai numrul de posturi create corelate cu implementarea investiiei conform
Planului Operaional, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar propus, inclusiv
costurile referitoare la impozitei contribuii sociale.
Putei descrie cum intenionai s recrutai personalul necesar i cum l vei instrui pentru
postul respectiv, precumi ce program de pregtire gndii n viitor i cum v propunei
s motivai personalul.
(Organigrama poate fi ataat, daca e cazul)

F. PROIECII FINANCIARE
F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiiei
UTILAJE, CLDIRI, LUCRRI, ALTE
ACTIVEAMORTIZABILE

Valoarea
(mii Lei)

Durata de
amortizare

Suma

F 2. Plan de finanare a investiiei

Sursa de finanare
Credite bancare
Capital propriu
Alte surse
Total

F 3. Date privind capacitatea de producie

Definii capacitatea de producie de 100%.
Capacitatea de 100% este capacitatea maxim care se dorete s fie atinsn urmtorii
3 ani, limitat de utilajul din fluxul tehnologic cu cea mai mic capacitate de producie
(locul ngust) i numrul de schimburi de producie.
Uniti produse/ 8 ore: __ buc.
Nr. de schimburi necesare:
__
Pre mediu / unitatea de produs: ___lei

F 4. Utilizarea capacitii de producie

An 1 (%)

An 2 (%)

An 3 (%)

F 5. Date privind costurile de producie

Nota: se cer costurile pe un an, la 100% capacitate

Felul Cheltuielii
Cheltuieli cu materia prim, din care:
a)...
b)...
c)...
Salarii directe (costul total cu salariile include taxe angajat i
angajator)
Utilii (energie, apa, canal, abur, etc)
Reparaii periodice
ntreinere i piese de schimb
Alte cheltuieli directe
Cheltuieli administrative
Cheltuieli de desfacere i promovare
Comisioane bancare
Asigurri
Alte costuri fixe

F 6. Alte date privind activitatea

Indicator

An N
(%)

An N+1
(%)

An N+2
(%)

Cota de impozit pe profit

Vnzari anuale la 100% capacitate (Lei):
___________
Dividende previzionate (% din profitul net disponibil): ___________
La cte zile, n medie, se vor ncasa facturile?
___ zile
Pentru cte zile v aprovizionai cu materii prime ?

Valoarea (mii Lei)

Materia prim a)
___ zile
Materia prim b)
___ zile
Materia prim c)
___ zile
Pentru cte zile vei avea stoc de piese de schimb? ___ zile
Vei menine un stoc mediu de produse finite echivalent cu ___ zile de producie
La cte zile, n medie, v vei plti facturile?
___ zile

F 7. Situaia veniturilor i cheltuielilor

Indicator
Anul N

Valoare (in mii Lei)

Anul N+1
Anul N+2

Venituri din vnzri

Costuri de producie
Profit brut ( impozabil)
Impozit pe profit
Profit net
Dividende pltite
Profit nerepartizat
Dobnzi scadente
Profit disponibil
Profit disponibil cumulat
Pierderi din activitatea de baz

F 8. Flux de numerar
Indicator

Valoare (in mii Lei)

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

Resurse financiare la nceputul perioadei

Credite
Vnzri
TOTAL INTRARI DE NUMERAR
Investiia + creterea de capital circulant net
Cheltuieli operaionale
Cheltuieli financiare dobnzi
Rate de credit
Impozit pe profit
Dividende pltite
TOTAL IEIRI DE NUMERAR
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR

F 9. Bilanul previzionat
Indicator

TOTAL ACTIV
Active circulante

Valoare (in mii Lei)

Anul N
Anul N+1 Anul N+2

 Disponibiliti bnesti
Active curente
Active fixe ( la valoarea ramas)
Pierderi
Pierderi din anii precedeni
TOTAL PASIV
1. Obligaii curente
2. Credite pe termen scurt i mediu
3. Capital propriu
Finanare proprie
Profit nerepartizat ca dividende
Profit nerepartizat din anii precedeni

F 10. Indicatorii financiari ai investiiei

Indicator
Indicatori de profitabilitate:
Rentabilitatea activelor
Rata rentabilitii nete = Profit net/ Vzri
Serviciul datoriei
Punctul critic al vnzrilor (PCV)
Rentabilitatea net a capitalului propriu
Indicatori de lichiditate:
Rata curent a lichiditii
Rata rapid a lichiditii
Indicatori de creditare:
Rata de acoperire a dobnzii
Indicatori investiie:
Rata de recuperare a investiiei
Rata intern de rentabilitate financiar
Valoarea net actualizat
Rata actualizare

Valoare (in mii Lei)

Anul N
Anul N+1 Anul N+2

( medie anual)
%
Mii lei
%
%