Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

CUPRINS

Capitolul I: Descrierea obiectului de investiție

1.1. Descrierea societății în care se implementează investiția
1.2. Descrierea investiției

Capitolul II: Datele tehnice ale investiției

2.1. Amplasament
2.2. Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența
2.3. Descrierea fluxului tehnologic
2.4. Datele tehnice ale investiției
2.5. Descrierea fluxului de producție
2.6. Durata de realizare a investiției

Capitolul III: Bugetul investiției

3.1. Resursele necesare pentru investiție
3.2. Resursele necesare procesului tehnologic
a) Cheltuielile pe ciclu de producție
b) Cheltuieli cu salariații

Capitolul IV: Planul de afaceri

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor și a cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani
4.1.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 ani
4.1.3. Estimarea rezultatului financiar
4.1.4. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de
finanțare

4.2. Indicatorii de investiție

4.2.1. Indicatorii financiari
a) Valoarea investiției (Vi)
b) Durata de recuperare a investiției (Dr)
c) Rata de actualizare
d) Valoarea actualizată netă (VAN)
e) Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei
4.2.2. Tabel încasări și plăți

Referințe
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Capitolul I -Descrierea obiectivului de investiție

1.1.Descrierea societății în care se implementează investiția

Firma I.I. Tulips Garden S.R.L. dorește accesarea de fonduri pentru înființarea unei exploatații
agricole din diferite soiuri de lalele.

Denumire solicitant: Vișinescu Ionela

Sediul local: Județul Ialomița, comuna Scînteia, strada Crizantemelor, numărul 7.

Cod poștal: 927210

CUI: 234m566

Cod CAEN: 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, domeniul de interes
pentru propunerea de finantare este cultivarea bulbilor de lalele.

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J21/1m3/2019

Scurt istoric
Societatea I.I. Tulips Garden S.R.L. este o întreprindere economică, nou înființată, fără
personalitate juridică , organizată deVișinescu Ionela în calitate de întreprinzător.

Intreprinderea Individuala Ionescu Ion a fost infiintata in anul 2019. Pana in prezent nu a
desfasurat activitati generatoare de venituri.

Actualul proiect își propune dezvoltarea unei frumoase exploatații agricole de lalele. Acesta are
ca scop atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori din împrejurimi, țară cât și de peste
hotare, făcând cunoscută calitatea, importanța și valoarea terenurilor agricole printr-un proiect
individual în care sunt alocate atât fonduri locale cât și europene.

De asemenea prezentul proiect pledează pentru îmbunătățirea performanței economice , în

special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole.

Nivelul de calificare în domeniul agricol( studii ale reprezentantului legal)

Reprezentantul legal al întreprinderii , domnișoara Vișinescu Ionela, a absolvit Facultatea de
Management și Dezvoltare Rurală , Specializarea Inginerie Economică în Agricultură din cadrul
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București obținând statutul de
inginer economist, punctaj...
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Mijloacele fixe aflate în patrimoniul solicitantului

Resurse funciare: Societatea I.I. Tulips Garden S.R.L. dispune de o suprafață agricolă de
20 ha.

Tabel nr 1

Amplasare (jud./loc.0 Suprafața(mp) arabil Valoare (lei) Regim juridic

Jud. Ialomița/Com. 5000 75 000 Proprietate Vișinescu
Scînteia Ionela Intreprindere
Individuala conform
Contractului de
vanzare cumparare nr.
63 din 07.01.2019
Suprafața de 0,50 ha corespunde unui număr de 12763,73 SO-uri(coeficientul producției
standard).

Calcul dimensiune a exploatației agricole

Tabel nr 2

Denumire cultură Suprafața SO în urma

5000 m2 realizării investiției
LALELE 0,50 aceeași supraf. 12763,73
CRIZANTEME 0,50aceeași supraf.
*SO-coeficienții de producție standard

II Tulpins Garden SRL se încadrează în categoria fermelor cu dimensiune economică

mijlocie

Criterii de eligibilitate:

a. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

-solicitantul este o societate cu răspundere limitată înființată în baza legii 31/1990, nu a mai
depus aceeași cerere de finanțare în cadrul acestei sesiuni anuale, nu este înregistrat la
Registrul debitorilor AFIR și nici în Registrul Evidence și Procese, nu se află în instituții
litigioase cu AFIR, nu are un contract de finanțare încetat din proprie inițiativă sau pentreu
nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, nu are un proiect selectat pentru
finanțare pentru care nu s-a încheiat încă contractul cu AFIR și de asemenea solicitantul și-a
însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe propria răspundere F.
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

1.2. Descrierea investiției

Investiția în înființarea I.I. Tulips Garden S.R.L. se încadrează în categoria investițiilor
iligibile în cadrul Măsurii 4, Submăsura 4.1.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea
calității activelor fixe.

OBIECTIVE:
-Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității
activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
-Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații
comerciale;
-Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
-Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și
comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de până la 500.000 SO (valoare producție

standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va
depăși:
· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
–maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici
din sectorul vegetal;

Achiziții

Proiectul de investitii are ca scop înființarea unei exploatații de lalele în producție principală,
urmată de o producție de crizanteme, cultivate in camp deschis pe o suprafata de 0,50ha si
dotarea fermei cu echipamentele necesare tehnologiei de cultivare a florilor( bulbilor).

Tipurile de flori cultivate in camp sunt: lalele, crizanteme.

Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje
agricole:

-tractor

- Plug reversibil

- Instalatie de irigat prin picurare

-Utilaj specializat în plantatul bulbilor

-Utilaj specializat în recoltatul bulbilor

Achiziția de tractoare, mașini, utilaje, echipamente etc, care determină creșterea

productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor agricole, introducerea de
tehnologii performante, îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Exemplu: Prin plantarea automatizată se pot reduce semnificativ costurile cu forța de muncă
(economisind până la 90 %).

Solicitantul își desfășoară activitatea in sectorul floral , sector ce face obiectul măsurii 4
„Investiții în exploatații agricole” care promovează și sprijină învestițiile în exploatațiile
agricole. Obiectivele urmărite prin realizarea investiției sunt în concondanță cu obiectivele
Măsurii 4, astfel:

Obiective general

-Creșterea competitivității Vișinescu Ionela Intreprinder e Individuală printr-o utilizare mai

bună a resurselor umane ți a factorilor de producție și îndeplinirea standardelor naționale și a
standardelor comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin înființarea culturii de lalele în câmp
deschis pe o suprafata de 0.50 ha și dotarea cu utilaje și echipamentele necesare realizării în
bune condiții a tehnologiei de cultivare bulbilor, care va conduce în mod direct la creșterea
competitivității întreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performanțe generale
reflectată prin următorii factori:

-Obținerea unei producții ridicate: lalele 5000 buc/ha, crizanteme 5000buc/ha,

(productivitatea/ha variaza in functie de soiul de bulbi cultivați);

-Obținerea unor randamente sporite de producție, produse cu valoare adaugată mare și cu o

calitate superioară a produselor , ca urmare a achiziționării de echipamente performante cât
și a sistemului de irigații prin picurare.

-Crearea de noi oportunitți pentru ocuparea forței de muncă

Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Obiective specifice:

-Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea productiei,

-Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi

achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a bulbilor in conditii
optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate
frumos dezvoltate , la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In
acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de
munca foarte bune.

- Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei .

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole .

-Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor

venituri de aprox. 155,550 mii lei/an din comercializarea lalelelor și crizantemelor, in
conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata
pentru flori.

Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut

de intreprinderea individuala. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va
imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.

Obiective de ordin tehnic

-Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de

infiintare si intretinere a culturii de lalele in conditii optime.

-Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, frumos

dezvoltate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. -
-In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor
conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.

Obiective de ordin economico-financiar

-La infiintarea culturilor de lalele si crizanteme se folosesc bulbi, cu o crestere cat mai
avansata, specii si soiuri cu perioada mai lungă de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la
infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai lung, ceea ce va conduce la reducerea
costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

-Cresterea viabilitatii economice .

-Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere

substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre flori cu cerere pe
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand
ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa
obtina costuri de operare cat mai bune.

- Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor
stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ
asupra mediului.

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

Motocultorul va fi folosit pentru pregatirea terenului (lucrari de arat, afanat si aerisit in
profunzime, maruntit) pe suprafete pana la 5-6 ha de teren agricol. Este dotat cu o gama larga
de accesorii cu care se asigura acoperirea tuturor lucrarilor care sunt prevazute in tehnologiile
de cultivare a legumelor prevazute in proiectul de investitii.

Plugul va fi utilizat pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de primavara.

Freza va fi utilizata pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului, incorporarea

ingrasamintelor in sol, combaterea buruienilor, pregatirea patului germinativ prin maruntirea
solului in repetate treceri.

Masina de plantat bulbi se utilizează pentru plantarea bulbilor la distanța corespunzătoare

în sol.

Instalatia de irigat prin picatura. Achizitionarea acesteia este oportuna, avand in vedere
schimbarile climatice tot mai nefavorabile. Avantajele instalatiei sunt:

- dozeaza exact apa necesara in diferite etape de dezvoltare a culturilor si in functie de

tipul de cultura irigata, eliminandu-se in acest fel pierderile;
- fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de
moment; consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 20-40%, datoritã
uniformitatii si randamentului ridicat (90-96%) si reducerii pierderilor prin evaporatia
din sol si aer.

Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai
mari, se va lua in considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante. De asemenea,
prin achizitionarea acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din
aceasta activitate
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Capitolul II- Date tehnice ale investiției

2.1. Amplasament
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, judetul Ialomița, comuna Scinteia.

-Harta regiunii de dezvoltare-

Plan de încadrare ale terenului în cadrul localității(Anexa 2)

Plan cu amenajarea( Anexa 3)

Vecinii terenului:

N-Babea Ana

S-Popescu Daniel

E-Crisocea Crina

V-Vișinescu Ion
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Potențialul agricol al zonei

Tabel nr.4 .Potențialul producției vegetale

Județul Localitatea Culturi Potențial

principale Secundare neirigat irigat
Ialomița Scinteia Lalele Crizanteme mijlociu ridicat
Narcise
zambile

2.2.Piața de aprovizionare/concurența
Politica si piata de aprovizionare.

Furnizori potentiali de materii prime

Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca

materii prime principale bulbi, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti
sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, saci),
consumabile, etc.

Bulbii vor fi achizitionați de la societati specializate, autorizate pentru producerea si

comercializarea acestora, care folosesc bulbi ce garanteaza autenticitatea hibrizilor.

Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

-pret termen de livrare

- termene si modalitati de plata

-nivelul calitativ al produselor

 Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Potențialii furnizori de materii prime, materiale auxiliare, produse și servicii sunt redați în tabelul
nr. 5

Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat si

materii prime / cantitate
materiale auxiliare / aproximativa
produse / servicii
S.C. Peco S.R.L. Scinteia, jud Motorina pentru
Ialomița lucrari mecanizate-
90l
S.C. Rasadu S.R.L. Scinteia, jud Bulbi 64 500 buc
Ialomița
S.C. Ambalaje S.R.L. Scinteia, jud Ladite plastic - 500
Ialomița buc, sfoară-5kg
S.C. Fertilizare Scinteia, Ingrasaminte,
S.R.L. jud fertilizanti,
Ialomița erbicid,
insecticid,
fungicid-
900kg
Total

Politica si piata de desfacere

Piata tintă va fi formată din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia
de la sate -consumand- preponderent flori din grădina proprie. Zona geografica vizata pentru
desfacerea produselor o reprezinta judetul Ialomița.

Lanț de distributie pentru desfacerea florilor:

Distribuitori specializati

Producător Consumator final

Ma gazine specializate

Asociatii de producatori
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Tabel nr.6

Nr. crt. Client(Denumirea & adresa) Ce achiz?

1 SC Super Market SRL –
Sloboziai, str. Almasului, nr. 43,
judetul Ialomița
2 SC Lidl Slobozia SRL –
Ialomița, str. Almasului, nr. 43,
judetul Ialomița
3 SC Florina SRL – Slobozia, str.
Aluminei, nr.7, judetul Ialomița
Total vânzări

Analiza concurenței
Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu care
se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal din mici producatori locali.

Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:

Tabel nr.7

Nr. Firmă Județ Ce cultiva?

crt.
1 Ferma Model Ialomița
2 Societatea agricolă Diana Ialomița
3 SC Elsit SRL Ialomița

Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai intensa,
iar in acest context I.I. Tulips Garden S.R.L. isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea
culturilosr sale florale, in special cea de lalele. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la
randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari.

In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta neaparat
un impediment, tinand cont ca cererea pentru lalele si crizanteme este abundenta în perioada
primăvară-vară.
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

2.3Denumirea fluxului tehnologic

Proiectul prezent urmareste infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp, pe o suprafata de 0,50
ha, amplasata in comuna Scînteia, judetul Ialomița.

Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: lalele, crizanteme,petunii, crini.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de: lalele, crizanteme, cyclaem și begonii.

1.Pregatirea terenului

-Suprafata de teren cultivata cu: - lalele – 0,50ha

-crizanteme-0,50ha

- Nivelarea terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator
bulbi.

- Aratul terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2
trupite. Aratura va fi adanca, la 10-15 cm, specifica cultivarii florilor in camp.

- Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul
frezei achizitionate prin proiect.

- Erbicidarea se va realiza manual.

- Fertilizarea culturii (de baza) , sub aratura de toamna – se va aplica cca. 100 kg azotat de amoniu/ha.

- Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de lalele - 1 l/ha
(preemergent in 200-400 l apa).

2. Asigurarea materialului biologic

- Materialul biologic este reprezentat de „bulbi”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati
pentru producerea si comercializarea bulbilor.

-La infiintarea culturii de lalele in camp intreprinderea individuala va folosi numai bulbi obtinuti dprin
condiții autorizate, respectiv cca. 5000 bulbi/ha.
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

3. Lucrarile de intretinere

- Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand.

- Combaterea bolilor si daunatorilor : se refera in principal la prevenirea atacului de mana, Septoria. Se

va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/ha, cca. 4 doze/ciclu de productie.

4. Recoltarea manuală a florilor.

-Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

5 Recoltarea mecanizată a bulbilor

-pentru recoltarea bulblor se va aplela la un utilaj specializat de scoatere a bulbilor din pământ.

Program de plantare

Tabrl nr.8

Cultură Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept Oct Noi Dec
Lalele
✿ ✿ ✿ ↧ ↧ ↧ ↧
Crizanteme
↧ ↧ ✿ ✿ ✿

2.4.Date tehnice ale investiției

Tabel nr.9

Nr.crt. Denumire/Tip Numar Valoare fara TVA Total TVA Total cu TVA
utilaj/echipaament bucati/set LEI LEI
1 Monocultor 1 21.0345 5.048 26.083
2 Masșină de plantat bulbi 1 13.011 3.123 16.134
3 Plug 1 1.084 260 1.344
4 Freza 1 3.253 781 4.033
5 Utilaj pt recoltat bulbi 1 1.518 364 1.882
6 Sistem de irigat 1 29.492 7.078 36.570
80.234 19.257 99.491
TOTAL
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele

ce urmeaza :

Motocultor: 1 buc

Caracteristici tehnice :

- Motor diesel 12 cp

- Greutate 132.0000 kg.

Masina de plantat bulbi: 1 buc

Caracteristici tehnice:

- Productivitate: 5000–2.500 de bulbi/ora/rand;

- Distanta dintre plante: min 5 cm, max 10 cm.

Plug: 1 buc

Caracteristici tehnice:

- Plug rotativ 1800; - Prezinta 2 trupite.

Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Freza: 1 buc

Caracteristici tehnice:

- Latimile de lucru : 20-25 cm; - Adincimile de lucru: 10 – 15 cm.

Utilaj de recoltat bulbi: 1 buc;

Caracteristici tehnice: - Latime de lucru 20-25cm; - Greutate 36 kg.

Instalatie de irigat: 1 buc;

Caracteristici tehnice:

- Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat;

- Fertilizator;

- Reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare;

- Filtru;

- Conductele de polietilena;

- Racord tub picurare simplu sau cu robinet;

Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

- Dop tub picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a inchide tubul;

- Carlig fixare tub picurare: se foloseste pentru fixarea tuburilor aflate la suprafata.

2.5 Descrierea fluxului de producție

Prin proiect se propune infiintarea unei exploatații se flori cultivate in camp pe o

suprafata de 0,50 ha. Tipurile de flori cultivate vor fi: lalele, crizanteme, cyclaem,
begonii.

Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:

Tabel nr.10

Cultura Suprafața Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V

cultivată(ha) Buc Buc Buc buc Buc
Lalele 0,50 ha 5000 5000 5000 5000 5000
Crizanteme 0,50ha 1500 1500 1500 1500 1500
TOTAL 6500 6500 6500 6500 6500

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza urmatorilor parametrii tehnologici de

productie:

2.6 Durata de realizare a investiției-1an(12 luni).

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni

calendaristice).

Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe

durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile
efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de
la depunerea Cererilor de plata.
 Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Tabel nr.11

Achiziții Iul Aug Sept Oct Nov Dec Ian Fe Mar Apr Mai Iun

1 Tractor
+
2 Remorc +
a
3 Freza +
4 Aer +
conditio
nat
5 Utilaj +
recoltat
6 Sistem +
irigatii
7 Plug +
 Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Cap III: Bugetul investiţiei

3.1. Resurse necesare pentru investitie

Nr Denumire Cant UM Pret unitar TVA/UM Valoare Val Valoare Valoare Valoare
crt coloana nr 2 fara TVA Totala tva (cu TOTALA Val totala
fara TVA) fara TVA tva (TVA
TVA Tot 20% inclus)
total Tot
Euro Lei Euro Lei Euro eur Euro Lei Lei Lei
1 Tractor 3 buc 35000 150000 7000 8000 105000 21000 126000 450.000 24.000 465000

2 Combina, 1 buc 70000 300000 14000 60000 70000 70000 84000 300000 60000 360000
semanatoare
Inst. de muls
Motocultor
Ap. de aer c.
3. ...
!!! Tot ce este notat in coloana nr 2 se regaseste si in subcap. 1.2, 2.4 si 2.6

3.2. Resurse necesare procesului tehnologic

a)Cheltuieli pentru un ciclu de productie

Nr Specificatie Cantitate UM
Consum/ Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare
Crt Total unitar totala TVA totala
fara fara cu TVA
TVA Lei TVA Lei inclus
Lei Lei Lei
1 Motorina 100000000 l/ha 4,5

2 Ladite

3 Sfoara

4 foarfece

5 manusi

6 Panglici
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

b) Cheltuieli salariale

Nr. Categorie de Nr. Salariul (lei) brut* Contributii TOTAL

Crt personal persoane COLOANA 4 angajator
(lei) – 2.25%
COLOANA 5
lunar anual lunar anual ANNU
AL
1 Contabil 1 1500 lei 18000 33,75lei 405 lei 18405
lei lei
2 Muncitori zilieri 5 800 lei 9600 18lei 216lei 916 leis
lei

Tab ch cu terti: 1 valoarea

d) cheltuieli cu amortizarea
valoare utilaj / durata de utilizare - 5 ani = 60 luni !!!!

e) Total cheltuieli cu ciclul de productie

[ Tabele a(centralizator pt fermele vegetale) + b +c +d]
Nr Crt Specificatie Valoare cheltuieli
1 Cheltuieli de productie
2 Cheltuieli salariale
3 Chelt cu amortizarea
TOTAL …
Ch tertii
CAPITOLUL IV: Planul de afaceri

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si a cheltuielilor

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani

a)venituri din activitatea principala
specie de plante
Nr Crt AN UM Productie/ha Pret de vanzare Valoare totala
(lei)/fir (Prod*PV)
1 1 Buc/fire 5000 3 15000 lei
2 2 Fire 5000 3 15000 lei
3 3 Fire 5000 3 15000 lei
4 4 fire 5000 3 15000 lei
5 5 Fire 5000s 3 15000 lei

b) Estimare subventii
 Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

Nr Crt AN Valoare Subventie/ha Total/ 0,50 ha

1. I

2 II
3 III
4 IV
5 V

c) Estimare venituri totale pe 5 ani de exploatare (Tabele a+b)

Nr Crt AN Total venituri

Lei
1 I

2 II

3 III

4 IV

5 V
4.1.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pentru 5 ani
!!! LUAȚI ÎN CALCUL INFLAȚIA !!!
A)Estimarea cheltuielilor pentru ANUL I
(centralizator pe 1 an pentru cei care au mai multe cicluri de prod/an si
pt toate culturile din fermele vegetale)
Tabel subcap. 3.2. e (pt fermele vegetale) * 2/3 cicluri de prod

Nr Specificatie UM Consum/ Pret unitar TVA Valoare totala Valoare Valoare

Crt Total fara TVA Lei fara TVA TVA totala
Lei Lei Lei TVA inclus
Lei
1 Motorina 3000
2 Sfoara
 Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.

3 Ladite
4 Panglici
5 Poarfece
Total 5 tabele – ptr. cei 5 (8) ani de productie
Se modifica preturile unitare si consumul total

Centralizator cu cheltuielile ptr. cei 5 (8) ani de productie

Nr crt An Valoare (lei)

1 I
2 …

B) Cheltuieli salariale pe 5 ani(8) ani de productie

Nr An Salariul Contributii Total

crt brut angajator
(lei)
1 I
2 …

c)amortizarea pe 5 ani

d) Centralizator total cheltuieli (A + B + C+D)

Nr crt AN Valoare lei

1 Total A+B+C
2 …

4.1.3. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de

finanţare

a) Sursele de finanţare 400 000euro val inv

Nr. crt. Sursele de finanţare Valoare (lei) Valoare (euro)
1 Imprumut conf. Submasura 4.1 200000
(ajutorul public) = 50%*200
000euro
2 Autofinanţare 10000
3 Împrumuturi 190000
TOTAL
(valoarea investitiei fTVA, cap 3.1)
Valoare TOTALA fara TVA
Nr crt An Venituri Cheltuieli Rez financiar Rez financiar
totale (lei) totale (lei) (lei) (euro)
+ plata
Dezvoltare Rurală I.I. Mi jardin S.R.L.
ratelor
1 I
2 II
3 …
190000 euro- împrumut pe 5 ani- dobândă 7%+190000+13000=204000
204000/60luni=3400 euro/luna-16000 lei/luna

Creditul se face pe o perioadă de ... ani, cu o dobândă de ...% (suma totală rambursată
este de .... ).
Rata lunară este d 3400*12 luni.
Nr An Cheltuieli RAMBURSARE Cheltuieli totale
crt Centralizator subcap rata+dobanda
3.2.2.E
Lei Lei Lei
1 I 3400 16000*12 3400+(
16000*
12)
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII

b) Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani, la care se adaugă plata ratelor